Compenser une plage de transactions

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Compenser une transaction

Ces directives supposent que vous êtes en train de rapprocher un compte bancaire et que vous avez saisi tous les renseignements requis sur l'onglet Sommaire de l'écran Rapprocher les relevés. Pour obtenir plus de renseignements, consultez Rapprocher un compte bancaire.

Pour :

  1. Sur l'onglet Rapprochement de l'écran Rapprocher les relevés, cliquez sur Compensation rapide.

  2. Dans l'écran Compensation rapide, indiquez la plage de transactions à marquer :

    1. Dans le champ Marquer, spécifiez le type de transaction à marquer (Retraits ou Dépôts).
    2. Dans le champ Comme, indiquez l'état de rapprochement à assigner (Compensé, En circulation ou Extourné).

      Remarque : En assignant l'état Compensé, les dépôts ayant l'état Rapprocher par détail du dépôt ne seront pas modifiés.

    3. Indiquez la plage de transactions à marquer :

      • Dans le champ De numéro transaction, spécifiez le premier encaissement ou le premier paiement de la plage.
      • Dans le champ À numéro transaction, spécifiez le dernier encaissement ou le premier paiement de la plage.
    4. Cliquez sur Traiter pour marquer les transactions.
    5. Cliquez sur Fermer pour retourner à l'écran Rapprocher les relevés.