Avant de commencer
- Téléchargez votre relevé bancaire à partir du site web de votre banque.
-
Assurez-vous que vous disposez des droits d'accès de Services bancaires suivants :
- Importer données Services bancaires
- Rapprocher relevés bancaires
Pour importer des relevés OFX :
-
Réalisez une des actions suivantes :
- Opérations bancaires et taxe > Opérations bancaires > Importer les relevés OFX.
- Dans le menu Options de l'écran Rapprocher les relevés, sélectionner Importer.
- Dans le champ De/À code banque, saisissez le code de la banque.
- Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner votre fichier téléchargé.
Le nom du fichier et le chemin d'accès s'affichent dans le champ Fichier de relevé bancaire téléchargé.
- Cliquez sur Importer.
Après avoir importé des relevés OFX :
Rapprochez les transactions importées à l’aide de l'écran Rapprocher les relevés. Pour en savoir plus, consultez Rapprocher des relevés électroniques.