Désigner la transaction d’un relevé électronique comme opération bancaire

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Écran Rapprocher les relevés

Écran Consultation de l'historique de transaction bancaire

Téléchargez les transactions de votre institution financières soit au format OFX ou à partir d’un flux bancaire. (Ces étapes supposent que vous utilisez l’écran Rapprocher les relevés pour rapprocher les transactions téléchargées.)

Pour désigner la transaction d’un relevé électronique comme opération bancaire :

  1. Dans l'écran Rapprocher les relevés, sélectionnez la transaction puis cliquez sur Opération bancaire.
  2. Dans le champ Code de ventilation, saisissez le code du type d'opération bancaire. Vous pouvez également saisir le numéro de compte du grand livre directement dans le champ Compte du GL.
  3. Changez les champs Description et Référence puis ajoutez un commentaire, au besoin.
  4. Si l'opération bancaire est taxable, sélectionnez l'option Taxable, cliquez sur le bouton Modifier Image du bouton Modifier., puis modifiez les champs dans l'écran qui s'affiche. Pour en savoir plus, consultez Écran Opération bancaire.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Cliquez sur Reporter.
  7. Fermez l'écran Opération bancaire.
  8. Dans l'écran Rapprocher les relevés, cliquez sur Actualiser dans la table de détail pour actualiser la liste de transactions.