Écran Intégration GL de banque

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Écran Options de banque

Ouvrez Services bancaires > Configuration de banque > Intégration du GL.

Indiquez si vous souhaitez combiner les détails des transactions pour le même compte du Grand livre dans un seul enregistrement détaillé ou si vous préférez envoyer les détails non consolidés des transactions au Grand livre.

  • Ne pas consolider. Si vous choisissez cette option, des détails distincts sont conservés pour chaque transaction bancaire.

    Conseil : Durant la configuration de Services bancaires, sélectionnez cette option de sorte à avoir un relevé détaillé des données de configuration.

  • Consolider par compte et période. Si vous sélectionnez cette option, les détails de toutes les transactions pour un même compte et une même période sont combinés en un seul enregistrement. Par exemple, tous les frais bancaires, les intérêts et les autres transactions saisies dans le module Services bancaires pour une période comptable donnée sont consolidés pour produire un montant total pour chaque compte du Grand livre.
  • Consolider par compte, période et source Si vous sélectionnez cette option, les détails de toutes les transactions pour un même compte, une même période et un même code source sont combinés en un seul enregistrement.

Remarque : La date de report des écritures consolidées est la dernière date de la période comptable.

Précisez quand créer les transactions du Grand livre dans Services bancaires :

  • Pendant le report. Si vous sélectionnez cette option :

    • Les transactions du Grand livre sont créées automatiquement lorsque vous reportez un rapprochement bancaire.
    • Vous ne pouvez pas imprimer le rapport Transactions du GL de Services bancaires. Cependant, vous pouvez imprimer un enregistrement des transactions en imprimant le rapport Liste des lots dans Grand livre.

  • Sur demande en utilisant l'écran Créer lot GL. Si vous sélectionnez cette option :

    • Vous créez des lots du grand livre à l'aide de l'écran Créer lot de GL, après le report d'un rapprochement bancaire.
    • Vous pouvez imprimer le rapport Transactions du GL du module Services bancaires.

    Conseil : Lorsque vous configurez votre système, sélectionnez cette option de sorte à pouvoir configurer toutes vos banques avant d’envoyer l’information au Grand livre.

Spécifiez comment les nouvelles transactions sont ajoutées aux lots du GL :

  • Créer un nouveau lot. Si vous sélectionnez cette option, un nouveau lot du GL est créé chaque fois que vous reportez un rapprochement.
  • Ajouter à un lot existant. Si vous avez sélectionné cette option et il y a un lot du GL non reporté, les transactions du GL sont ajoutées à un lot du GL existant.
  • Créer et reporter un nouveau lot. Si vous sélectionnez cette option, un nouveau lot du GL est créé et reporté immédiatement.

Utilisez cet onglet pour assigner des données aux transactions du GL. Pour en savoir plus, consultez Assigner des données aux transactions de GL.

Aperçu

Utilisez l'écran Intégration GL de banque pour :

Onglet Intégration

Utilisez l'onglet Intégration dans l'écran Intégration GL banque pour faire ce qui suit :

Avant de changer l'option Créer une transaction GL pour produire des transactions pendant le report (si celle-ci indiquait de créer les transactions en utilisant l'écran Créer un lot du GL), imprimez la plus récente copie du rapport Transactions de GL, puis créez toute transaction en suspens.

Tout changement apporté à votre chois concernant l'option Consolider lots du GL ou aux données à inclure dans les champs Description-Saisie GL, Référence-Détail GL, Description-Détail GL et Commentaire-Détail GL ne s'applique qu'aux transactions reportées après la modification. Cette action n'a aucun effet sur les transactions qui figurent déjà dans un lot du grand livre.

Onglet Transactions

Utilisez l'onglet Transactions de l'écran Intégration GL pour spécifier le type d'information à utiliser dans les champs de description de la transaction, référence du détail, description du détail et commentaire du détail pour les transactions de grand livre.

Vous pouvez assigner une ou plusieurs informations (segments) à chaque champ, pourvu que la longueur des segments et des séparateurs ne dépasse pas 60 caractères. Les champs qui dépassent cette limite seront tronqués lors du report des transactions du grand livre.

Les segments que vous pouvez sélectionner varient selon le type de transaction auquel vous assignez les renseignements et selon si ces derniers sont destinés à l’en-tête ou aux détails de la transaction. Ainsi, les renseignements passés au Grand livre sont pertinents pour chaque type de transaction.

Lorsque vous créez des transactions de grand livre, si aucune donnée n'existe dans le champ de transaction source, le champ sera en blanc dans la transaction de grand livre. Par exemple, si vous avez assigné la description originale de la transaction au champ Description-Saisie GL, alors qu'il n'y a aucune description pour une saisie particulière, le champ sera en blanc dans la transaction de GL.

Ces informations s'affichent également dans les journaux de report de Services bancaires et dans l'écran Écriture de journal de GL, ainsi que dans les rapports.