Rapport État du rapprochement bancaire

Aperçu

Le rapport État du rapprochement bancaire liste les états de toutes les transactions d'un compte bancaire, avec les montants en devise du relevé bancaire.

Quand l’imprimer

Imprimez ce rapport :

• Pendant le rapprochement d'un compte bancaire, pour vous aider à déterminer la raison pour laquelle un rapprochement n'est pas équilibré.
• Pendant la configuration de Services bancaires, avant de reporter des écritures de solde d'ouverture.

Informations imprimées sur ce rapport

Le rapport inclut les renseignements suivants :

• Pour chaque banque :

  • Des listes des transactions et les sous-totaux de toutes les transactions sont affichées dans l'écran Rapprocher relevés bancaires.
  • Le total pour la banque (la somme de toutes les transactions qui augmentent le solde bancaire, moins les transactions qui le réduisent).

• Pour chaque transaction :

  • L’état de rapprochement (pour les dépôts, chèques ou chèques de client retourné) ou la description du type de transaction (pour les écritures de relevé bancaire).
  • Le montant du document (soit le montant de l’élément enregistré dans Sage 300), le montant compensé (saisi lorsque vous rapprochez le compte bancaire) et le montant de l'écart de compensation. Si l’élément n’a pas été rapproché, le montant compensé est nul.
  • Si vous ne sélectionnez pas l'option Imprimer les détails du dépôt, les dépôts supprimés apparaissent comme dépôts vierges sur le rapport; la colonne État correspondant indique « Supprimé » et des zéros sont affichés dans les autres colonnes. (Si vous sélectionnez l'option Imprimer les détails du dépôt, les dépôts supprimés n'apparaissent pas sur le rapport.)
  • Un sommaire par banque pour toutes les banques sélectionnées apparaît à la fin du rapport.