Aperçu
Comptes clients maintient des soldes existants pour les écritures dans les documents de tâche connexe. Lorsque vous remboursez une note de crédit ou paiement anticipé associé à une tâche, vous devez spécifier le montant à rembourser pour chaque écriture.
Vous pouvez accepter la ventilation que Comptes clients effectue aux écritures en utilisant la méthode d'imputation que vous spécifiez pour le remboursement ou vous pouvez ventiler manuellement les montants aux détails spécifiques en utilisant l'écran Détails de tâches.
L'écran Détails de tâche affiche le montant du remboursement calculé en fonction de la méthode d'imputation que vous avez spécifiée à l'onglet Remboursement. Vous pouvez accepter ou modifier le montant. Le montant que vous imputez dans l'écran Détails de tâches doit être égal au montant de paiement anticipé que vous avez spécifié à l'onglet Remboursement.
Lorsque vous reportez des remboursements pour des paiements anticipés associés à une tâche, Comptes clients met à jour les informations du total des encaissements client de CC dans l'onglet Activité du projet.