Aperçu
Utilisez cet écran pour réaliser les tâches suivantes :
- Visualiser ou modifier le compte de caisse ou la banque d’où un remboursement en espèces doit être payé. (Le programme affiche le compte bancaire de la banque par défaut précisée dans l’écran Options de CC.)
Habituellement, lorsque vous avez tiré de l’argent de la banque pour faire un remboursement, vous spécifiez un compte de caisse. Par exemple, si vous prenez l’argent de votre fonds de caisse, précisez votre compte de fonds de caisse dans le champ Compte de caisse. (Dans ce cas, la banque a été mise à jour lorsque le comptant a été tiré et elle sera de nouveau mise à jour lorsque vous réapprovisionnerez le compte de fonds de caisse,)
Cependant, si vous souhaitez mettre à jour la banque lorsque vous traitez le remboursement (par exemple, si vous transférez des fonds par voie électronique plus tard), entrez le code de banque dans le champ Banque.
- Visualiser le montant total de ce remboursement à payer comptant. Dans une comptabilité multidevises, le montant est affiché dans votre devise fonctionnelle et dans la devise du client.
- Changer la devise d'un remboursement en espèces. (Le programme utilise la devise du client par défaut.) La monnaie doit être précisée pour la banque, dans Services de la banque.
Si vous remboursez dans une devise qui n’est ni la vôtre (devise fonctionnelle) ni celle de votre client, vous précisez aussi dans cet écran le type et la date du taux, ainsi que le taux de change.
Si vous remboursez dans la devise de votre client et qu'elle diffère de la vôtre, utilisez l'onglet Taux pour préciser le taux de change pour les montants que vous remboursez au comptant ou par chèque.