À propos de la comptabilité multidevise dans Comptes clients
Cet article résume les étapes à suivre pour ajouter des factures, des notes de crédit et des notes de débit en devises autres que la devise fonctionnelle.
Si vous utilisez un système comptable multidevise, vous saisissez des montants dans la devise du client dans l’écran Saisie des factures de CC. Lorsque vous spécifiez un numéro de client, le code de devise du client s’affiche sur l’onglet Document.
Vous saisissez des transactions multidevises de la même manière que les transactions en devise fonctionnelle. La seule différence est si vous modifiez les taux de change ou assignez un différent groupe de taxes à la transaction.
Si le client n’utilise pas la devise fonctionnelle, l'onglet Taux devient disponible sur l’écran Saisie des factures de CC, et affiche le code de devise, le type de taux, la date du taux et le taux de change courant pour le document. Lorsque vous entrez une note de crédit ou de débit pour une facture précise, le taux de change d’origine utilisé pour la facture s’affiche.
Utilisez l’onglet Taux pour spécifier le type de taux et sa date, ainsi que le taux de change pour le document. Vous ne pouvez pas modifier la devise. Vous saisissez tous les montants dans la devise du client.
Remarque : Vous pouvez modifier le groupe de taxes d’un document seulement si l’autre groupe de taxes utilise aussi la devise du client.
Détails multidevises
Vous ne saisissez pas d’informations de devise avec les détails. Saisissez tous les montants des détails dans la devise du client. Comptes clients calcule le montant dans la devise fonctionnelle à l’aide des taux de change de écran Taux de change de Devise.
Saisir les paiements anticipés avec des factures multidevises
Entrez les paiements anticipés dans la devise du client.
Après l’ajout et l’enregistrement des détails de la facture, cliquez sur le bouton Paiement anticipé pour afficher l’écran des paiements anticipés de CC.
Vous pouvez créer un lot d’encaissements, ou vous pouvez ajouter le paiement anticipé d’un lot d’encaissement existant.
Vous entrez le montant du paiement anticipé dans la devise d’encaissement. Comptes clients utilise les renseignements spécifiés pour le paiement anticipé sur l’écran Remplacement du taux de change de CC pour convertir le montant du paiement dans la devise du client et/ou la devise fonctionnelle, si la monnaie de la banque ou la devise du client sont différentes de la devise fonctionnelle. (Pour ouvrir l’écran Remplacement du taux de change de CC, cliquez sur le bouton Taux sur l’écran Paiement anticipé de CC.)
Lorsque vous reportez des transactions multidevises, Comptes clients convertit les montants dans la devise fonctionnelle en utilisant les renseignements relatifs au taux de change saisies avec la transaction.