Chaque fois que vous reportez des lots, le module Comptes clients crée un journal d’écritures des lots que vous avez reportés ensemble. Ces journaux de report représentent une partie essentielle de votre piste d’audit car ils fournissent un enregistrement de tous les détails reportés et des ventilations de grand livre connexes. Pour en savoir plus, consultez Écritures de journal générées par Comptes clients.
Vous pouvez aussi imprimer un rapport de transactions du GL dans le cadre de vos procédures de fin de période. Vous n’êtes tenu d’imprimer ces rapports qu’une seule fois, avant de terminer l’exercice Vous ne pouvez pas utiliser l’écran Fin d’exercice de CC jusqu’à ce que vous ayez imprimé tous les journaux de report en retard et créé le lot de transactions du Grand Livre.
Si vous conservez et identifiez soigneusement les documents source ainsi qu’imprimez et archivez toutes les listes de lots, journaux de report et autres rapports de piste de vérification, vous serez en mesure de retracer toute transaction de la source à la saisie dans le grand livre.