Aperçu
Le rapport Bordereaux de dépôt répertorie les saisies de dépôt pour un seul numéro de dépôt, regroupées par type d’encaissement (chèques, espèces et les autres types d’encaissement que vous utilisez). Il comprend aussi un formulaire qui vous permet de remplir un bordereau de dépôt bancaire officiel.
Des modèles de formulaires de dépôt (BKDPST01.RPT et BKDPST02.RPT) sont inclus avec Comptes clients.
Quand l’imprimer
Imprimez le rapport Bordereaux de dépôt lorsque vous avez terminé la saisie d’un lot d’encaissements pour un dépôt et êtes prêt à remplir un bordereau de dépôt bancaire.
Informations imprimées sur ce rapport
Les bordereaux de dépôt incluent les renseignements suivants :
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Une feuille récapitulative qui répertorie :
- Le code bancaire, le numéro de compte, la date, le numéro de lot et le numéro de bordereau de dépôt. Dans les livres auxiliaires multidevises, la devise est également indiquée.
- Pour chaque type d’encaissement, le numéro du client, le nom du payeur, le numéro du chèque ou de tout autre encaissement et le montant de chaque dépôt.
- Les totaux par type d’encaissement.
- Un formulaire de bordereau de dépôt qui indique le montant total des dépôts par type de paiement. Si vous utilisez le formulaire BKDPST01.RPT, seuls les pièces, les billets et les chèques figurent sur le bordereau de dépôt. Si vous utilisez le formulaire BKDPST02.RPT, tous les types de paiement figurent sur le bordereau de dépôt. Si un dépôt comprend plusieurs devises, un bordereau de dépôt distinct est imprimé pour chaque devise.