Créer des lots de transactions de Grand livre dans Comptes clients

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Écran Créer lot du GL de CC

Important! L'écran Créer lot du GL de CC vous permet de créer des lots de grand livre uniquement si Comptes clients ne les crée pas lors du report, comme précisé dans l’écran Intégration du GL de CC.

Vous utilisez l'écran Créer lot du GL pour créer des lots de transactions du grand livre à partir des lots de factures, d'encaissements, de remboursements et d’ajustements que vous reportez dans le module Comptes clients.

Si vous utilisez un système comptable multidevise, vous utilisez aussi cet écran pour produire des lots du grand livre pour les transactions créées dans l'écran Réévaluation.

Vous devez créer tous les lots du grand livre en attente avant de pouvoir effacer des journaux de report ou utiliser l’écran Fin de l’exercice de CC.

  • Reportez tous les lots en attente.
  • Imprimez le rapport Transactions du GL.

    Remarque : Vous ne pouvez pas imprimer ce rapport après avoir créé les lots du grand livre.

Pour créer des lots de GL :

  1. Ouvrez Comptes clients > Traitement périodique > Créer lot du GL.

  2. Sélectionnez les types de lots reportés à partir desquels vous voulez créer des transactions.

    Vous pouvez créer un lot de grand livre qui englobe les transactions de lots de factures, d’encaissements, d’ajustements, de remboursements et de réévaluations.

  3. Sélectionnez le numéro de séquence de report à partir duquel vous voulez créer des transactions de chaque type de lot.

  4. Cliquez sur Traiter.

    Si vous utilisez le Grand Livre de Sage 300, Comptes clients ajoute les nouvelles transactions à des lots de Grand Livre existants ou crée de nouveaux lots, selon votre choix pour l’option Créer des lots de GL dans l’écran Intégration du GL de CC.

    Si vous n’utilisez pas Grand livre de Sage 300, vous verrez un message vous invitant à indiquer si le système doit ajouter des transactions à un fichier de lot existant ou remplacer le fichier.

  • Reportez les lots dans Grand livre de Sage 300, si vous l’utilisez, ou dans un autre grand livre.
  • Si vous n’utilisez pas le Grand Livre de Sage 300, supprimez le fichier de lot du grand livre de Comptes clients après avoir transféré les transactions dans votre grand livre.