Commandes fournisseurs vous permet de traiter les transactions dans toute devise utilisée par vos fournisseurs. Cette section fournit un aperçu de la marche à suivre pour configurer un système de Commandes fournisseurs multidevise.
Pour créer un système de Commandes fournisseurs multidevise :
- Activez l'option Multidevise pour l'entreprise et sélectionnez un type de taux par défaut dans l'écran Profil de l'entreprise de Services communs.
- Utilisez les écrans Devise de Services communs pour ajouter tout code de devise dont vous avez besoin dans Commandes fournisseurs et saisissez les taux correspondant aux devises utilisées.
- Activez l'option Multidevise dans votre écran Options de Comptes fournisseurs. Cette étape active automatiquement l'option Multidevise pour Commandes fournisseurs.
- Créez un groupe de comptes dans Comptes fournisseurs pour chaque devise que vous voulez utiliser pour des fournisseurs de Comptes fournisseurs dans Commandes fournisseurs.
- Si vous reportez des transactions afin d'ajouter des demandes d'achat ou des bons de commande courants ou de l'année en cours, saisissez les montants dans la devise des fournisseurs.
- Si vous saisissez des statistiques d'exercices et de périodes précédents, saisissez les montants aussi bien dans la devise fonctionnelle que dans la devise des fournisseurs. Commandes fournisseurs ne peut pas calculer les montants équivalents à partir de statistiques que vous saisissez vous-mêmes.
Sage 300 est livré avec un ensemble de codes de devise exhaustif qui utilisent les abréviations internationales standard, ainsi que le format et le nombre de décimales qui sont normalement utilisés pour chaque devise. Vous n'aurez probablement pas besoin de définir des nouveaux codes, à moins que vous ne vouliez pas utiliser les codes internationaux.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos du traitement des transactions multidevises dans Commandes fournisseurs.