Écran du rapport Liste des transactions de CmF

Ouvrez Commandes fournisseurs > Rapports analytiques de CmF > Listes des transactions.

Sélectionnez la plage de numéros de transaction, numéros de fournisseur et devises (si vous avez un système multidevise).

Saisissez la plage de numéros de transaction correspondant à votre choix de tri secondaire affiché dans le champ Ensuite par.

Sélectionner les renseignements supplémentaires que vous voulez inclure dans le rapport, tels que les saisies effectuées dans l'onglet "Information" pour le type de transaction, les détails de transaction, adresses, numéros de demande d'achat (pour les bons de commande) et coûts additionnels (pour les réceptions). Vous pouvez choisir d'inclure les détails de tâches (pour les transactions associées à une tâche) et les numéros de série/lot (si vous traitez des transactions comprenant des articles en série/lot).

Sélectionnez le type de transaction que vous voulez imprimer.

Sélectionnez le type de rapport que vous voulez imprimer.

Indiquez si vous voulez trier le rapport par numéro de fournisseur ou par numéro de transaction.

Indiquez si vous voulez imprimer des bons de commande ou des demandes d'achat qui ont été saisie manuellement ou sur Internet.

Lorsque vous imprimez la liste de bons de commande ou de demandes d'achat, sélectionnez les états à inclure (Reporté, Bon de commande imprimé, Jamais reçu, Partiellement reçu, Conclu, En attente). Indiquez aussi si vous voulez trier le rapport par numéro de fournisseur ou numéro de transaction.

Ce champ affiche une option de tri secondaire en fonction du choix réalisé dans le champ Trier par.

Indiquez le type de bons de commande à répertorier. Ces options ne s'affichent que lorsque Bons de commande est sélectionné dans le champ Imprimer.

Aperçu

Utilisez le rapport Liste des transactions pour imprimer une liste sommaire ou détaillée de toutes les transactions courantes de Commandes fournisseurs.

Imprimez le rapport pour obtenir des renseignements sur les transactions courantes et, si vous conservez l'historique des transactions, sur les transactions anciennes que vous n'avez pas encore supprimées.

Vous pouvez trier les rapports de transactions par numéro de transaction ou numéro de fournisseur, puis vous pouvez spécifier une plage de numéros de transaction, de numéros de fournisseur et de codes de devise (si vous utilisez un système multidevise) pour sélectionne les transactions à inclure dans le rapport. Suite...

En fonction des options d'impression sélectionnées, le rapport répertorie :

  • Les devises sélectionnées pour le rapport (systèmes multidevises uniquement).

  • Les informations optionnelles sélectionnées pour le rapport.

  • Les numéros de série et de lot lorsque vous traitez des transactions concernant des articles en série ou lot.

  • Le montant total du bon de commande. Dans les systèmes multidevises, la devise du fournisseur est identifiée et le total est affiché aussi bien dans le devise de transaction (devise du fournisseur) que dans la devise fonctionnelle.

Le rapport sommaire comprend le total en attente du bon de commande, ainsi que les numéros, dates et totaux de toutes les réceptions, factures, retours, notes de crédit et notes de débit qui ont été reportés avec le numéro de bon de commande.

Remarque : Si vous ne conservez pas l'historique des transactions, Commandes fournisseurs supprime les données de transaction lorsque vous exécutez le traitement de clôture journalière. Si vous conservez l'historique des transactions, vous effacez les données des rapports dans l'écran Effacer l'historique au moment qui vous convient.