Exécuter le traitement de clôture journalière

Exécutez le traitement de clôture journalière quotidiennement pour maintenir votre piste de vérification et vos rapports à jour. Vous pouvez exécuter le traitement de clôture journalière autant de fois que vous le souhaitez dans la journée. Suite...

En fonction des options de traitement sélectionnées dans l'écran Options de GS, le traitement de clôture journalière réalise les tâches suivantes :

  • Il actualise éventuellement les données d'évaluation des coûts pour toutes les transactions. (Vous pouvez aussi choisir de mettre à jour les données d'évaluation des coûts pendant le report des transactions.)
  • Il crée éventuellement des écritures de journal du grand livre à partir des transactions reportées pendant la journée. (Vous pouvez choisir de créer des écritures du GL au moment où vous évaluez le coût des articles ou vous pouvez utiliser l'écran Créer lot du GL pour créer des transactions du GL.)
  • Il crée éventuellement d'autres écritures de journal de livres auxiliaires à partir des transactions reportées pendant la journée. (Si vous évaluez le coût des articles pendant le report, vous pouvez aussi choisir de créer des écritures de livres auxiliaires au même moment.)
  • Il met toujours à jour les statistiques des articles et l'historique des transactions pour GS, CmC et CmF (si vous utilisez ces modules).
  • Il crée des journaux de report pour chaque type de transaction reportée.
  • Il supprime les détails de transaction conclus si vous ne conservez pas l'historique des transactions.
  • Il active et reporte les bordereaux de vente et les bons de commande à terme dont la date de commande a été atteinte et met à jour les quantités sur bordereaux de vente et sur bons de commande.
  • Il supprime les devis et les demandes d'achat dont la date d'expiration remonte à la date de session de la clôture journalière (inclusivement).
  • Il met à jour les commissions de vente.
  • Reportez toutes les transactions que vous voulez traiter. Aucune transaction reportée lorsque le traitement de clôture journalière est en cours d'exécution ne sera traitée si le traitement de ce type de transaction a déjà été terminé.

    Pour garantir que toutes les transactions de la journée seront traitées, reportez-les avant de commencer la clôture journalière.

  • Effectuez une sauvegarde de vos données de Commandes fournisseurs. Pour obtenir des renseignements sur la sauvegarde des données, consultez l'aide de Gestionnaire de système.
  • Accordez le temps nécessaire au traitement de clôture journalière. Le temps nécessaire à l'exécution de la clôture journalière varie en fonction de la rapidité de votre ordinateur et du nombre de transactions que vous avez saisies depuis la dernière clôture journalière.

    Conseil : Nous vous conseillons d'exécuter la clôture journalière lorsque vous n'avez pas besoin de votre ordinateur pour exécuter d'autres tâches. Il se peut que vous préfériez l'exécuter pendant la nuit.

  • Assignez un compte de coûts par défaut. Si vous utilisez Commandes fournisseurs comme système autonome (sans Gestion des stocks), vous devez assigner un compte de coûts par défaut dans l'écran Intégration GL de CmF.

Pour exécuter le traitement de clôture journalière dans un système de Commandes fournisseurs autonome :

  1. Ouvrez Commandes fournisseurs > Traitement périodique de CmF > Clôture journalière.

    (Si vous utilisez Gestion des stocks, vous devez ouvrir Gestion des stocks > Traitement périodique de G.S. > Clôture journalière.)

  2. Cliquez sur Traiter.

    Un message vous confirme que le traitement est terminé.

  3. Cliquez sur OK ou appuyez sur la touche Retour pour fermer le message et l'écran Clôture journalière.

Avant de reporter des nouvelles transactions :

  • Imprimez les journaux de report afin de conserver un enregistrement des écritures du grand livre créées à partir de transactions de Commandes fournisseurs, aussi bien dans Commandes fournisseurs que dans Comptes fournisseurs.
  • Imprimez tout rapport dont vous avez besoin pour mettre à jour vos enregistrements.
  • Modifiez, au besoin, les options dans l'écran Options de CmF.