Visualiser l'historique de compte de GL

Utilisez l'écran Consultation de l'historique de compte de GL pour afficher les informations du solde et des variations d'un compte. Suite...

Vous pouvez afficher :

  • Les informations réelles et la quantité pour les exercices précédents, y compris le solde d'ouverture et solde de clôture d'un compte, ainsi que les variations et soldes pour chaque période comptable.
  • Les informations du total de quantité et total des variations pour l'exercice.
  • Les détails de transactions de GL pour une période (en double-cliquant sur la période pour laquelle vous voulez plus d'informations).

Pour visualiser l'historique d'un compte :

  1. Ouvrez Grand livre > Comptes de GL > Consultation historique cpte.

  2. Dans le champ Compte, saisissez ou sélectionnez le numéro de compte que vous voulez consulter.
  3. Dans le champ Exercice, saisissez ou sélectionnez l'exercice pour lequel vous voulez visualiser l'activité d'un compte.

  4. Si votre Grand livre et le compte sélectionné sont multidevises, sélectionnez une devise et le type de devise (devise de transaction ou fonctionnelle) pour afficher les soldes de compte.

    Remarque :

    Si votre devise fonctionnelle est l'euro et la monnaie de publication est définie dans les Services communs (à l'écran Profil de l'entreprise), vous pouvez sélectionner Monnaie de publication, Devise de transaction ou Devise fonctionnelle comme type de devise.

    Si votre devise fonctionnelle est l'euro et vous avez un système à une devise, vous pouvez choisir la devise fonctionnelle ou monnaie de publication comme type de devise.

  5. Si vous avez l'option Afficher la quantité, cochez-la pour visualiser les informations sur les quantités reportées au compte.

    Remarque : Vous pouvez cocher l'option Afficher la quantité pour visualiser un compte parent, même s'il n'utilise pas l'option Gérer les quantités. Grand livre vérifie si des comptes parents ont des quantités. Si tel est le cas, leurs quantités sont intégrées à leurs soldes de comptes, si vous cochez l'option Montants-Comptes parents.

  6. Si vous avez sélectionné un compte parent et voulez voir les montants associés au compte, cochez l'option Montants-Comptes parents.

  7. Double-cliquez sur une période pour ouvrir l'écran Historique de transaction de GL et visualiser l'historique détaillé du compte et de la période.