Apparier des transactions de relevés électroniques à des transactions ERP

Lorsque vous cliquez sur Rapprocher dans l'écran Rapprocher les relevés, les transactions Sage 300 sont automatiquement appariées aux opérations du relevé électronique si elles ont le même montant et au moins une des conditions suivantes :

• Pour les paiements :

  • Le numéro de chèque dans Sage 300 correspond au numéro de l’opération ou à la référence dans le relevé électronique.
  • La référence dans Sage 300 correspond au numéro de référence ou au commentaire dans le relevé électronique.
  • La description dans Sage 300 correspond au numéro de l’opération, au nom du bénéficiaire ou au code de bénéficiaire dans le relevé électronique.
  • Le nom ou code du bénéficiaire/fournisseur dans Sage 300 correspond au nom de bénéficiaire ou code de bénéficiaire dans le relevé électronique.

• Pour les dépôts :

  • Le numéro de transaction (par exemple, le numéro de chèque) dans Sage 300 correspond au numéro de l’opération, référence ou commentaire dans le relevé électronique.
  • La référence dans Sage 300 correspond à la référence, commentaire ou numéro d’opération dans le relevé électronique.
  • La description dans Sage 300 correspond au nom du bénéficiaire ou au code de bénéficiaire dans le relevé électronique.
  • Le nom du client ou code de client dans Sage 300 correspond au nom de bénéficiaire ou code de bénéficiaire dans le relevé électronique.

Par ailleurs, la plupart des transactions énoncées ci-dessus seront appariées si les informations enregistrées dans Sage 300 se trouvent dans le champ Commentaire 2 du relevé électronique et ce, même si le champ Commentaire 2 inclut des renseignements supplémentaires (par exemple, si la description du paiement dans Sage 300 indique Chèque 900 et que le champ Commentaire 2 du relevé électronique indique Facture 2286 Marchandises - Chèque 900).