Écran Opération bancaire (relevés électroniques)

  1. Ouvrez Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Rapprocher les relevés.
  2. Cliquez sur Opérations bancaires.

Services bancaires affiche le montant des transactions en devise du relevé bancaire à titre de référence.

Le code de banque identifie le compte bancaire et détermine quels comptes du grand livre seront mis à jour par Services bancaires lorsque vous reportez une opération bancaire.

Dans les systèmes multidevises, le code de banque précise la devise de la transaction. (Le programme affiche la devise du relevé bancaire dans le champ Devise de l'écran Opération bancaire.)

En ce qui concerne les nouvelles opérations bancaires, le programme affiche le code de banque par défaut spécifié dans l'écran Options de Services bancaires et il affiche la description de la banque dans le champ suivant. Vous pouvez changer le code jusqu'à ce que vous ajoutiez un détail pour cette saisie. Vous ne pouvez pas laisser le code de banque en blanc.

Spécifiez si l'opération bancaire que vous ajoutez est un dépôt ou un retrait.

Saisissez un commentaire descriptif d'un maximum de 250 caractères pour l'écriture.

Le programme affiche la référence de la transaction téléchargée comme description par défaut de l'opération bancaire, mais vous pouvez la changer pour répondre aux exigences de votre entreprise.

Spécifiez le code de ventilation qui inclut le compte du grand livre que vous voulez mettre à jour lorsque vous reportez l'opération ou virement.

Affiche la description du code de ventilation spécifié.

Services bancaires assigne automatiquement un numéro de saisie à chaque nouvelle saisie que vous ajoutez dans l'écran Opération bancaire et les numéros constituent en partie la piste d'audit de l'opération bancaire.

Pour ajouter une saisie, cliquez sur le bouton Nouveau Bouton Nouveau situé à côté du champ N° saisie.

Vous utilisez aussi le champ N° saisie pour sélectionner l'écriture existante que vous souhaitez consulter, modifier ou supprimer. Si vous effacez une saisie, vous ne pouvez pas réutiliser son numéro.

Si un code de ventilation est spécifié, ce champ affichera le compte du grand livre associé au code de ventilation. Le champ à droite affiche la description du compte de grand livre.

Vous pouvez changer de compte, au besoin.

Le programme affiche la référence de la transaction téléchargée comme description par défaut de l'opération bancaire, mais vous pouvez la changer pour répondre aux exigences de votre entreprise.

Services bancaires affiche le montant des transactions en devise de transaction, à titre de référence.

Indiquez si une saisie est taxable ou non. Vous indiquez Oui ou Non en double-cliquant sur le champ.

Remarque : Ce champ est disponible uniquement pour les retraits.

Ce bouton s'affiche dans l'écran Opération bancaire que vous utilisez pour désigner une transaction non couplée comme opération bancaire (telles que des frais bancaire et un frais d'intérêt).

Une fois que vous avez enregistré les données requises, y compris le code de ventilation et le compte du GL, cliquez sur le bouton Traiter pour passer l'état de la transaction à Compensé.

Le programme ajoute une opération bancaire à l'onglet Rapprochement de l'écran Rapprocher les relevés et efface la transaction de l'écran Rapprocher les relevés.

Lorsque vous cliquez ensuite sur Actualiser sur l'écran Rapprocher les relevés et traitez les écritures du rapprochement, le programme élimine l'opération bancaire de la liste des transactions téléchargées.

Aperçu

Utilisez l'écran Opération bancaire (accessible depuis l'écran Rapprocher les relevés) pour enregistrer et reporter une opération dans Sage 300, pour associer la transaction bancaire à une opération reportée et pour l'effacer en une seule fois.

Remarque : Cet écran n'inclut que les champs dont vous avez besoin pour une opération bancaire unique avec un détail.

Cet écran vous permet d'enregistrer certains types d'opérations bancaires au fur et à mesure que vous rapprochez les relevés électroniques sans avoir à quitter l'écran Rapprocher les relevés. Vous pouvez soit :

Lorsque vous ouvrez l'écran Opération bancaire, le programme affiche la ventilation par défaut sur la première ligne de la grille, si vous aviez spécifié un code de ventilation par défaut dans l'écran Options de banque. Si vous avez besoin d'ajouter un type de saisie différent ou un type de saisie qui utilise une devise différente, supprimez la ligne de ventilation par défaut puis saisissez la ventilation voulue.

Lorsque vous reportez le rapprochement, le module Services bancaires crée un lot de transactions de Grand livre pour les opérations bancaires.