Imprimer le rapport État des retraits bancaires

Remarque :

Dans un système multidevise :

Pour une banque utilisant une devise étrangère, les montants sont listés et totalisés dans la devise du relevé.
Pour une banque utilisant plusieurs devises, les montants sont listés dans les devises sources et les divers totaux ne peuvent pas être totalisés.
Pour une banque utilisant plusieurs devises, la devise de transaction de chaque chèque ou paiement s’affiche.

Pour imprimer le rapport État des retraits :

Ouvrez Services communs > Services bancaires > Rapports Opérations bancaires > État des retraits.
Indiquez les plages de dates, de banques et d'applications (livres auxiliaires) des retraits que vous voulez inclure dans ce rapport.
Spécifiez les états des retraits à inclure dans le rapport. Suite...
Vous pouvez inclure un ou plusieurs types de retraits parmi les suivants :
- Alignement.
  Un chèque imprimé pour tester l’alignement des formules dans l’imprimante ou laissé vierge s'il s’agit d’une formule de chèque de début (un chèque qui passe dans votre imprimante lorsque vous commencez l’impression). Ce type de chèque est automatiquement compensé lorsque le rapprochement bancaire est reporté.
- Utilisé pour talons.
  Un chèque imprimé avec un talon sur deux formules de chèque. Ce type de chèque est automatiquement compensé lorsque le rapprochement bancaire est reporté.
- Non négociable.
  Un chèque de paie qui a été payé par dépôt direct par le biais d’un virement électronique de fonds.
  
  Ce type de chèque peut être compensé de la même manière qu'un chèque en circulation.
- Non reporté.
  Cet état s'applique aux retraits que vous avez saisis dans l'écran Opération bancaire, mais n'avez pas encore reportés.
- En circulation.
  Un chèque en circulation est défini comme un chèque qui n'est pas encore été payé par la banque.
  
  Tous les chèques reportés (autres que les chèques d'alignement, les chèques utilisés pour les talons, ou encore les chèques endommagés ou erronés qui ont été annulés dans le livre auxiliaire durant le report), ainsi que les virements et les frais de virement, apparaissent initialement avec l'état En circulation.
- Imprimé.
  L'état Imprimé est assigné aux paiements saisis dans Comptes fournisseurs qui ne sont pas encore reportés dans la banque.
  
  Lors de la configuration, les paiements ont l'état Imprimé jusqu'à ce que vous reportiez le rapprochement de la configuration.
  
  Lorsque vous reportez un paiement ou un rapprochement de la configuration, l'état passe à En circulation.
- Annulé.
  Un paiement qui avait été réimprimé durant un traitement de chèques, qui appartenait à un traitement de chèques annulé ou qui avait été imprimé pour une saisie de paiement, puis supprimé d'un lot.
  
  Ce type de chèque est automatiquement compensé lorsque le rapprochement bancaire est reporté.
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