Imprimer le rapport États des dépôts bancaires

Remarque :

Dans un système multidevise :

Pour une banque utilisant une devise étrangère, les totaux des lots sont listés et totalisés dans la devise du relevé.
Pour une banque utilisant plusieurs devises, les totaux des lots sont listés dans les devises sources et les divers totaux ne peuvent pas être totalisés.
Pour une banque utilisant plusieurs devises, la devise de transaction de chaque dépôt s’affiche.

Pour imprimer le rapport État des dépôts bancaires :

Ouvrez Services communs > Services bancaires > Rapports Opérations bancaires > État des dépôts.
Indiquez les plages de dates, de banques et d'applications (livres auxiliaires) des dépôts que vous voulez inclure dans ce rapport.
Sélectionnez l'option Imprimer les détails du dépôt afin d'inclure des détails de chaque encaissement dans le rapport.
Spécifiez les états des dépôts que vous voulez inclure dans le rapport.
- Non reporté
  L’état Non reporté est utilisé pour :
  - Des opérations bancaires que vous avez enregistrées mais pas encore reportées.
  - Des dépôts de Comptes clients qui incluent des lots d'encaissement non reportés. (Le total du lot est zéro dans Services bancaires.)
  Une fois que vous reportez une opération bancaire ou un lot de dépôts, son état passe à En circulation.
- En circulation
  Un dépôt (lot d'encaissements) ou un virement qui a été reporté mais n’a pas été compensé est En circulation.
Cliquez sur Imprimer.