Remarque : Si vous avez l'autorisation de sécurité Imprimer registre des dépôts, vous pouvez imprimer le registre des dépôts même si vous n'avez aucune autre autorisation pour utiliser le module Services bancaires.
Pour imprimer le rapport Registre des dépôts :
- Services communs > Services bancaires > Rapports Opérations bancaires > Registre des dépôts.
- Indiquez la plage de banques à inclure dans le rapport.
- Spécifiez la plage de dates de transactions des dépôts à inclure dans le rapport.
Remarque : Par défaut, le champ De date de transaction affiche la date de session.
- Utilisez les champs De et À l'application dans le but de spécifier une plage de livres auxiliaires sources pour les dépôts (par exemple, AR pour Comptes clients, BK pour Services Bancaires).
- Dans le champ Imprimer, spécifiez le niveau des détails pour le rapport.
- Dans le champ Trier par, spécifiez si vous voulez trier les dépôts par numéro de transaction, par date de transaction ou par description/nom du client.
- Si vous voulez imprimer les encaissements individuels dont se composent les dépôts, sélectionnez l'option Imprimer les détails de dépôt.
Remarque : L'impression des détails de dépôt limite les états de rapprochement que vous pouvez inclure.
- Spécifiez les types de dépôt à inclure dans le rapport. Suite...
- Spécifiez les états de rapprochement des transactions à inclure dans le rapport. Suite...
- Cliquez sur Imprimer.