Imputer un paiement anticipé reporté, une transaction de comptant non imputée, un encaissement ou une note de crédit

Si vous disposez de documents non imputés, vous pouvez les imputer à tout moment à l’aide de l’écran Saisie des encaissements de C.C.

Pour imputer un document reporté :

1. Ouvrez Comptes clients > Transactions de C.C. > Saisie des encaissements.
2. Sélectionnez un lot d’encaissements existant ou créez-en un nouveau.
3. Cliquez sur le bouton Nouveau en regard du champ Numéro de saisie.
4. Précisez le numéro de client, la description de l'entrée, la date, l'exercice et la période.
5. Dans le champ Type de transaction, sélectionnez Imputer document.
6. Dans le champ N° document, saisissez le numéro du paiement anticipé, du comptant non imputé, de l’encaissement, ou de la note de crédit, ou utilisez le Dépisteur pour le sélectionner.

   Le montant est automatiquement inséré et vous ne pouvez plus le modifier.

7. Choisissez l’option Mode sélection, sauf si vous connaissez le numéro du document auquel imputer le paiement ou la note de crédit du client.

   Conseil : Si vous choisissez l’option Mode sélection, vous pouvez également sélectionner l’option À imputer pour laisser Comptes clients imputer le document automatiquement au document avec la date d’échéance la plus récente dans le compte du client.

8. Si vous ne sélectionnez pas l’option À imputer, sélectionnez le type de document (tout, facture, note de crédit, note de débit), l’ordre de tri (numéro du document, numéro du bon de commande, date d’échéance, numéro de commande, date du document, solde courant), et un numéro de début, un solde ou une date optionnels.
9. Cliquez sur le bouton Aller pour afficher les documents non réglés du client du type indiqué.

   Remarque : Si vous avez sélectionné l’option À imputer et que vous êtes satisfait du résultat, passez à l’étape suivante.

10. Double-cliquez sur la colonne Imputer (pour passer à Oui) pour chaque document auquel vous souhaitez imputer le paiement anticipé, le comptant non imputé ou la note de crédit.

    Pour régler partiellement un document, saisissez le montant à imputer dans la colonne Montant imputé. Vous ne pouvez pas imputer un montant supérieur au total du document imputé.

    Remarque : Si vous avez sélectionné l’option À imputer, Comptes clients affiche automatiquement Oui pour les documents sélectionnés à régler. Vous pouvez modifier la sélection en double-cliquant sur la colonne Imputer à la ligne que vous souhaitez modifier. Vous pouvez également modifier le montant de la manière décrite dans l'étape suivante.

11. Cliquez sur Sauvegarder pour imputer le paiement anticipé, le comptant non imputé ou la note de crédit.