Ajouter, modifier ou supprimer un lot d’encaissements

Vous pouvez créer un lot d’encaissements depuis l’écran Liste des lots d’encaissements de CC ou depuis l’écran Saisie des encaissements de CC.

Pour créer un lot d’encaissements :

1. Ouvrez Comptes clients > Transactions de C.C. > Liste des lots d’encaissements.
2. Cliquez sur Nouveau pour ouvrir l’écran Saisie des encaissements de CC et créez un nouveau lot simultanément.

   Remarque : Vous pouvez également créer un nouveau lot depuis les écrans de saisie des encaissements en cliquant sur le bouton Nouveau situé à droite du champ Numéro du lot.

3. À côté du champ Numéro du lot, saisissez une description du lot.
4. Dans le champ Date du lot, saisissez une date pour le nouveau lot ou acceptez la date de la session qui s’affiche.
5. Sélectionnez un code de banque. Suite...

   Chaque lot ne peut avoir qu’un seul code de banque, car chaque lot ne peut comporter qu’un seul bordereau de dépôt.

   Si vous avez un livre auxiliaire multidevises, vous pouvez inclure des encaissements qui utilisent différentes devises dans le lot. Cependant, assurez-vous que la devise du relevé bancaire est la même que la vôtre (devise fonctionnelle) et vous devez également sélectionner un code bancaire qui accepte les devises que vous souhaitez utiliser dans le lot.

6. Pour les livres auxiliaires multidevises, spécifiez une devise par défaut pour le lot. Suite...

   La devise par défaut s’affiche pour les nouvelles saisies. Comptes clients vous permet de changer la devise de l’encaissement pour des encaissements spécifiques dans le lot.

7. Dans le champ N° dépôt, saisissez un numéro de dépôt pour le lot. Suite...
   • Pour assigner un nouveau numéro de dépôt au lot d’encaissements, cliquez sur le bouton Nouveau situé à côté du champ N° dépôt pour permettre au programme d’attribuer le prochain numéro de dépôt spécifié dans l’écran Options de CC.
   • Pour attribuer un numéro de dépôt existant au lot, utilisez le Dépisteur pour sélectionner un numéro de dépôt existant.

   Remarque : Si vous laissez le champ N° dépôt en blanc, le programme affecte le prochain numéro de dépôt lorsque vous ajoutez le premier encaissement au lot.

8. Cliquez sur le bouton Zoom situé à côté du champ Numéro du lot.

   L’écran Renseignements de lot de CC s’affiche.

9. Entrez une date de taux, un type de taux et un taux de change (bancaire) par défaut pour le lot. Suite...

   Le type de taux affecté à la banque dans Services bancaires est automatiquement affiché, la date du taux et le taux qui s’affichent sont sélectionnés dans les écrans Devises dans Services communs. Vous pouvez cependant sélectionner une date de taux, un type de taux et un taux bancaire différents.

10. Cliquez sur Fermer pour retourner à l’écran Saisie des encaissements de CC.

Pour ouvrir un lot d’encaissements pour la modification ou la suppression :

1. Ouvrez Comptes clients > Transactions de C.C. > Saisie des encaissements ou Saisie d'encaissement rapide.
2. Dans le champ Numéro de lot, saisissez le numéro d’un lot de remboursements.

   Conseil : Vous pouvez rechercher les numéros de lots à l’aide du dépisteur ou des boutons de navigation à côté du champ Numéro du lot.

3. Si vous souhaitez supprimer le lot, cliquez sur Supprimer.

   Toutes les transactions faisant partie du lot sont supprimées et le lot est répertorié comme supprimé dans le rapport État du lot. Vous ne pouvez pas réutiliser le numéro du lot.