Champs et contrôles
Montant imputé
Il s'agit du montant imputé au document sélectionné. Le montant est négatif quand le type de transaction est une note de crédit ou un ajustement négatif.
N° chèque/reçu
Il s'agit du numéro de document qui a été entré avec la transaction imputée ou assigné automatiquement par Comptes clients.
Numéro du payeur
Le nom associé au numéro du client payeur.
Numéro du payeur
Il s'agit du numéro de client saisi avec la transaction imputée.
Date report
Il s'agit de la date à laquelle le montant imputé a été reporté.
Description de la transaction
Il s'agit de la description assignée par Comptes clients pour identifier la transaction imputée.
Type transaction
Ce champ identifie le type de transaction imputée au document sélectionné (Encaissement, paiement anticipé, comptant non imputé, note de crédit, ajustement et note de débit).
Aperçu
Cet écran répertorie toutes les transactions qui ont été imputées au document que vous sélectionnez dans la table des détails de l'écran Saisie des remboursements.
Les informations disponibles sur cet écran comprennent :
- Le type de transaction.
- Le numéro de chèque/reçu.
- La date de transaction.
- Le montant imputé.
- La description de la transaction.
- Le nom et le numéro du client qui a effectué le paiement.
- Le document qui a été payé (document référence).