Écran Détail de Comptes / Taxes de CC (Encaissements)

Si vous n’avez pas saisi de code de ventilation ou si vous voulez changer le compte de produit d’exploitation pour ce détail, entrez le numéro de compte du compte de produit d’exploitation de grand livre pour reporter cette vente.

La description du compte de produit d’exploitation que vous entrez s’affiche dans le champ Description.

Quant aux ventilations de tâche connexe, Comptes clients affiche le compte de facturations pour la majorité des types de projets et méthodes de comptabilité. Pour les projets qui utilisent la méthode de comptabilité d’exercice, le programme affiche le compte de produit d’exploitation du projet.

Vous pouvez changer le compte seulement pour :

• Un projet Temps et matériaux.
• Un projet Coût majoré qui utilise une méthode de comptabilité d’exercice ou de facturations et coûts.
• Pour tous les autres projets à coût majoré et à coût fixe, le programme affiche le compte de facturations sans que vous puissiez le changer.

Il s’agit du montant du détail que vous entrez.

Si vous utilisez un système comptable multidevise, vous entrez le montant dans la devise du client.

Utilisez le champ Description pour entrer une description optionnelle pour le détail.

Ce champ s’affiche si vous entrez un encaissement divers pour un client existant.

La classe de taxe de l'enregistrement du client s'affiche comme implicite dans ce champ, mais vous pouvez changer la classe de taxe d'un détail, au besoin.

Le code de ventilation identifie le compte de produits du Grand livre, pour le détail. Vous pouvez entrer le numéro de compte directement dans le champ Compte si vous préférez.

Si vous utilisez l'écran Comptes/Taxes (sélectionnez une ligne de détail puis cliquez sur Comptes/Taxes ou appuyez sur la touche F9), la description du code s’affiche également.

Ce champ s’affiche seulement si vous entrez un encaissement divers pour un client existant. Il affiche le montant de taxe calculé pour l’autorité fiscale.

Si vous saisissez les taxes manuellement, le total que vous entrez pour l’autorité fiscale à l’écran Document - Taxes doit correspondre à la somme des taxes entrée pour les détails du document.

Vous pouvez ventiler le total des taxes pour l’autorité aux détails, en utilisant le bouton Ventiler taxes à l’écran Document - Taxes. Ainsi, vous n’avez pas à entrer les montants manuellement.

Ce champ s’affiche seulement si vous entrez un encaissement divers pour un client existant.

Le programme liste les autorités fiscales pour le groupe de taxes assigné au client. (Elles sont aussi affichées sur l’écran Document - Taxes.)

Pour changer les autorités fiscales d’un client, vous devez changer le groupe de taxes dans l’enregistrement du client.

Ce champ s’affiche seulement si vous entrez un encaissement divers pour un client existant. Le champ affiche le montant (avant taxes comprises) que le programme a utilisé comme base pour calculer la taxe de vente pour l’autorité fiscale.

Pour les documents d’origine auxquels vous appliquez la retenue, si vous déclarez la taxe sur la retenue lorsque vous reportez le document de retenue, le montant hors taxe (ou le coût, selon l’autorité fiscale) moins la retenue est affiché.

Ce champ s’affiche seulement si vous entrez un encaissement divers pour un client existant. Il indique si le prix de vente inclut la taxe.

Si l’enregistrement de l’autorité fiscale permet d'inclure la taxe dans le prix de vente, vous pouvez changer le champ.

Le montant que votre client a retenu pour une écriture et qu’il versera à une autorité fiscale pour votre compte.

Conseil : Vous pouvez changer le montant dans ce champ si vous n’avez pas sélectionné l'option Calculer taxe dans l’écran Taxes du document (que vous ouvrez en cliquant sur Taxes dans l’écran Saisie des encaissements de CF).

Ce champ s’affiche seulement si vous entrez un encaissement divers pour un client existant. Il affiche le montant de taxe total calculé pour l’autorité fiscale pour le détail sélectionné.