Imprimer le rapport État du lot de CC

Ce rapport d’état du lot décrit les lots de factures, d’ajustements, de remboursements ou d’encaissements non reportés, ainsi que les lots reportés ou supprimés qui n’ont pas été effacés de Comptes clients. Le rapport est un outil de gestion précieux pour effectuer le suivi des lots, en particulier lorsque plusieurs opérateurs saisissent des lots sur un système multi-utilisateur.

À quel moment imprimer

Imprimez ce rapport lorsque vous avez besoin de renseignements concernant des lots et avant d’effacer tout renseignement relatif à l’état des lots (détails des lots reportés ou effacés), soit après avoir imprimé ce rapport ou en fin de période.

Remarque : L’écran Fin de l'exercice de CC efface automatiquement les renseignements d’état des lots.

  • Vérifiez la destination d’impression et, si besoin est, mettez votre imprimante sous tension et connectez-la.
  • Déterminez la plage de numéros de lots et les dates de création, ainsi que les types de lots et les états que vous voulez inclure dans le rapport.

Pour imprimer le rapport État du lot :

  1. Réalisez une des actions suivantes :
    • Ouvrez Comptes clients > Rapports des transactions de CC > État du lot.
    • Dans l'écran État du lot, cliquez sur Fichier > Imprimer rapport État du lot.
  2. Sélectionnez un type dans la liste Type de lot. Faites votre choix parmi les lots de factures, les lots d’encaissements, les lots de remboursements, et les lots d’ajustements.
  3. Sélectionnez la plage de numéros et de dates de lot à imprimer.

    Pour sélectionner la plage de dates, cliquez successivement sur les flèches à côté des champs de date De et À, affichez le mois requis, puis cliquez sur la date à utiliser pour la plage.

  4. Précisez le ou les types de lot à reporter. Suite...

    Vous pouvez choisir :

    • Saisi. Lots créés dans Comptes clients.
    • Importé. Lots que vous avez transférés dans Comptes clients à l’aide de l’option Importer (lots) du menu Fichier. (Ces lots peuvent avoir été créés par un autre Comptes clients de Sage 300 ou par un programme indépendant de Sage 300. Il peut également s’agir de lots récurrents créés dans votre propre livre de Comptes clients, puis exportés pour être utilisés ultérieurement.)
    • Créé. Lots créés dans Comptes clients, tel que pour inclure des transactions d’intérêts ou de radiation, ou des transactions rejetées pendant le report.
    • Externe. Lots créés pour Comptes clients par un autre programme, par exemple des lots de factures envoyés par Commandes clients ou par Gestion de projet.
    • Récurrent. Lorsque vous imprimez le rapport de lots de factures, vous pouvez également sélectionner Récurrent.
    • Retenue. Lots de factures de retenue. Cette option n’apparaît que si vous utilisez la comptabilisation de la retenue.
  5. Précisez l’état des lots à inclure. Suite...

    Vous pouvez choisir :

    • Ouvert. Lots non reportés que vous pouvez modifier.
    • Report en cours. Lots pour lesquels le report a débuté. Vous ne pouvez ni modifier ni imprimer le lot.
    • Supprimé. Lots ayant été supprimés.
    • Reporté. Lots ayant été reportés.
    • Prêt à reporter. Lots conclus qui sont prêts à reporter.
  6. Cliquez sur Imprimer.
    • Si vous imprimez vers une imprimante physique, la fenêtre Imprimer apparaît. Confirmez le choix de l'imprimante et le nombre de copies à imprimer, puis cliquez sur OK. Autrement, cliquez sur Annuler ou Configuration.
    • Si vous imprimez à l’écran (aperçu), le rapport s’affiche dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez imprimer le rapport ou l'exporter dans un fichier.

      Remarque : Pour les clients Web, l'écran d'aperçu s'affiche initialement lorsque vous cliquez sur le bouton Imprimer.

    • Si vous imprimez dans un fichier, la fenêtre Exporter le rapport apparaît. Spécifiez le format du fichier (par exemple, PDF, DOC ou XLS). Spécifiez également la destination du fichier :

      • Application. Consultez le rapport dans une application permettant d'ouvrir des fichiers du format spécifié (par exemple, si vous spécifiez PDF comme format de fichier, le rapport s'ouvre dans Adobe Acrobat). Vous pouvez alors enregistrer le fichier.
      • Fichier sur disque. Enregistrez le rapport à l'emplacement voulu.
      • Microsoft Mail. Envoyez le rapport en tant que pièce jointe de courriel.

      Vous pouvez entrer le nom d’un fichier ou répertoire qui n’existe pas et que le système créera lors de l’impression. Lorsque vous imprimer le rapport dans un fichier, un nom unique est lui assigné (comme par exemple, CS1000.TXT).

    • Si vous imprimez dans un courriel, un message électronique apparaît avec le rapport en pièce jointe.