Travailler avec des lots de factures

L’écran Liste des lots de paiement de CF vous permet de travailler avec des lots de paiement de plusieurs façons.

• Il donne un aperçu de tous les lots de paiement (saisis, importés, générés, externes, prêts à reporter et, si vous choisissez de les afficher, supprimés et reportés).
• Il affiche l’état de chaque lot, ainsi que les totaux des lots et les nombres de saisies.

• Il fournit des fonctions de maintenance de lot permettant de définir des lots Prêts à reporter, de reporter et de supprimer les lots sélectionnés.

  Remarque : Vous devez définir les lots Prêts à reporter avant de pouvoir les reporter à l’aide de l’écran Report des lots.

• Il fournit des liens vers plusieurs écrans de report des transactions.
• Il fournit un point de saisie vers l’écran Saisie des paiements de CF. Vous pouvez sélectionner et ouvrir les lots existants, et créer de nouveaux lots en un clic.
• Il vous permet d’imprimer tous les chèques d’un lot avant de reporter les paiements.

Remarque : Vous pouvez visualiser uniquement le lot reporté que vous n’avez pas effacé à l’aide de l’écran Effacer l’historique de CF.

Pour visualiser une liste des lots de paiements existants :

1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de C.F. > Liste des lots de paiements.

2. Pour commencer l'affichage avec un numéro de lot particulier, tapez le numéro ou sélectionnez-le à l’aide du Dépisteur.

   Conseil : Pour restreindre la liste aux lots ouverts ou prêts à reporter, décochez l’option Afficher lots reportés et supprimés.

3. Pour modifier ou visualiser un lot de factures existant sur l’écran Saisie des paiements, cliquez deux fois dessus sur la table, ou sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir.

   Remarque : Vous ne pouvez pas travailler avec des lots reportés ou supprimés.

Pour créer un nouveau lot de paiements :

1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de C.F. > Liste des lots de paiements.

2. Cliquez sur le bouton Nouveau.

   Comptes fournisseurs affiche le nouveau lot sur l’écran Saisie des paiements de CF.

Pour en savoir plus, consultez Créer un nouveau lot de factures.

Pour définir un lot Prêt à reporter :

1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de C.F. > Liste des lots de paiements.

2. Sélectionnez (mettez en surbrillance) le lot ouvert dans la liste, puis cliquez deux fois dans le champ Prêt à reporter.

   Remarque : Vous ne pouvez pas modifier un lot pour lequel l’option Prêt à reporter a été choisie.

Après avoir défini un lot Prêt à reporter, vous pouvez imprimer les chèques du lot et reporter le lot à l’aide du bouton Imprimer/Reporter.

Pour supprimer un lot de factures :

1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de C.F. > Liste des lots de paiements.

2. Sélectionnez (mettez en surbrillance) le lot dans la liste, puis cliquez sur Supprimer.

3. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.

Pour imprimer des rapports à partir de l’écran Liste des lots de paiements :

1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de C.F. > Liste des lots de paiements.

   • Pour imprimer le rapport État du lot, cliquez sur Fichier > Imprimer rapport État du lot.
   • Pour imprimer le rapport Liste des lots, cliquez sur Fichier > Imprimer rapport Liste des lots.
   • Pour imprimer le rapport Erreurs de report, cliquez deux fois dans la colonne Nombre d’erreurs pour le lot d’erreurs.
   • Pour imprimer le journal de report des factures, cliquez deux fois dans la colonne Séquence de report pour le lot.