Utilisez les écrans Saisie des factures de CF, Saisie des paiements de CF et Saisie des ajustements de CF pour créer des lots et y saisir directement les transactions.
En outre, Comptes fournisseurs crée automatiquement des lots lorsque vous effectuez les opérations suivantes :
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Utiliser l’écran Créer lot de paiements pour créer un lot de transactions de paiement imputé à des factures actuellement dues.
Remarque : Vous devez créer au moins un code de sélection de paiements, avant de pouvoir utiliser l’écran Créer lot de paiements pour créer un lot de paiements.
- Reporter des transactions qui contiennent des erreurs. Comptes fournisseurs reporte uniquement les transactions qui ne contiennent pas d’erreurs et crée un nouveau lot contenant toutes les transactions qu’il n’a pas pu reporter.
- Utiliser l’écran Créer lot du GL ou reporter des lots de Comptes fournisseurs. Selon que vous souhaitez reporter la création de lots du grand livre ou non, Comptes fournisseurs créera des lots de transactions du grand livre résultant des factures, paiements et ajustements que vous aurez reportés sur les comptes fournisseurs.
- Importer des lots de Comptes fournisseurs à partir des programmes Sage 300 installés à un autre emplacement ou à partir de produits non associés à Sage 300.
Livres auxiliaires multidevises
Si vous possédez un livre auxiliaire multidevise, créez un nouveau lot de paiements pour chaque devise que vous souhaitez traiter. Toutes les transactions du même lot de paiements doivent être réalisées dans la même devise. Vous pouvez saisir diverses devises dans les lots de factures et d’ajustements.