À propos de l’imputation de contrôles de paiements pour une plage de fournisseurs

Vous pouvez utiliser l’écran Contrôle des paiements de CF pour modifier leur état ou pour effacer toutes les limites de paiement de factures dans des groupes de transactions relatifs à un fournisseur ou à une plage de fournisseurs.

Utilisez l’onglet Plage de documents pour modifier l’état d’une plage de factures, de notes de débit, de notes de crédit et de paiements anticipés pour une plage de fournisseurs. Par exemple, utilisez Plage de documents pour retenir toutes les factures se rapportant à un fournisseur ou à un groupe de fournisseurs. Vous pouvez également effacer toutes les limites de paiement pour les factures comprises dans une plage définie.

Pour obtenir des renseignements concernant l’imputation de contrôles de paiement pour un document unique, consultez À propos de l’imputation de contrôles de paiements à un document unique.

Pour obtenir un aperçu de l’écran Contrôle des paiements de CF, consultez Écran Contrôle des paiements de CF.

Pour obtenir des instructions concernant l’utilisation de l’écran Contrôle des paiements de CF, consultez Imputer des contrôles de paiements.

Les modifications apportées aux dates et aux remises sont permanentes

Les modifications de la date d’échéance, de la date de remise, du pourcentage de remise et du montant de remise sont des modifications de document permanentes.

Vous apporterez ces changements après avoir renégocié les conditions ou si le document d’origine est incorrect.

État normal

Vous utilisez l'état normal pour effacer des documents ayant déjà l'état forcé ou en attente.

Documents forcés

Les factures et les notes de débit dont l’état indique “ Forcé ” sont payées lors de la prochaine exécution de chèques sauf si :

Le montant de paiement du chèque n’est pas dans les limites monétaires minimales et maximales précisées pour l’exécution des chèques.
La banque du fournisseur ne correspond pas à la banque du lot et vous avez choisi l’option d’enregistrement du fournisseur “ Sélectionner les fournisseurs ayant ce code de banque seulement ”.
La devise du fournisseur ne correspond pas à la devise du fournisseur du lot.
Il y a un paiement en suspens dans un lot ouvert pour le même document.

Documents en attente

Les documents avec l’état En suspens ne sont pas payés dans l’exécution des chèques du système jusqu’à ce que l’état En suspens soit retiré.

Les documents en attente ne sont pas imputés pendant le report :

Lorsque vous reportez des lots de factures, le module Comptes fournisseurs n'impute pas les paiements anticipés correspondants si le paiement anticipé ou la facture est sur le mode En attente.

En outre, il n'impute pas des notes de crédit ou de débit si la note de crédit (ou débit) ou le document spécifié Imputer à est en attente.
Lorsque vous reportez des lots de paiements, les paiements anticipés ne sont pas imputés aux factures correspondantes si la facture a un état En attente.

Remarque : Vous pouvez aussi placer le fournisseur en suspens dans l'écran Fournisseurs de CF.

Pour imputer un paiement anticipé, une note de débit ou de crédit à un document que vous avez mis en attente, vous supprimez d'abord l'état En attente en utilisant l'écran Contrôle des paiements de CF, puis utilisez une transaction Imputer au document dans Saisie des paiements pour imputer le paiement anticipé, la note de débit ou de crédit.

Limites de paiement

Vous pouvez utiliser l'option Effacer la limite de paiement pour effacer toutes les limites de paiement configurées pour des documents compris dans la plage de documents que vous avez définie.