Lorsque vous créez un lot de paiements automatique avec Comptes fournisseurs, vous spécifiez un code de sélection de paiement pour le lot; celui-ci contient les critères de sélection des fournisseurs et des factures à payer.
Les codes de sélection de paiement sont identifiés par des codes allant jusqu’à six caractères (lettres et chiffres). Le reste de l’enregistrement de la sélection définit les critères de sélection — ou d’exclusion — de factures fournisseurs à payer.
Les codes de sélection de paiement définissent les éléments suivants :
- La banque d'où les chèques sont tirés.
- La façon dont vous sélectionnez les factures (par date d’échéance, date de remise, ou par date d’échéance et date de remise).
- Si vous payez tous les documents ou uniquement les documents forcés.
- La plage des groupes de fournisseurs.
- La plage de fournisseurs.
- La plage de groupes de comptes.
- La plage de montants de chèques (par exemple, pour pouvoir payer en premier tous les petits montants).
- Les fournisseurs que vous souhaitez exclure de la sélection de paiement.
- La devise de la banque (livres auxiliaires multidevises uniquement).
- La devise du fournisseur (livres auxiliaires multidevises uniquement).
- Le taux de change entre la devise de la banque et la devise fonctionnelle, et entre la devise du fournisseur et la devise fonctionnelle (si vous avez un livre auxiliaire multidevise).
Vous créez des codes de sélection de paiement dans l’écran Codes de sélection de paiement de CF.
Vous ne pouvez pas utiliser l’écran Créer lot de paiements de CF pour générer des chèques à moins d'avoir défini au moins un code de sélection de paiement.
Vous pouvez modifier les critères de sélection de paiement après avoir entré le code de sélection de paiement dans l’écran Créer lot de paiements de CF. Donc, si vos besoins de sélection de paiement sont assez simples (par exemple, si vous n’utilisez qu’une seule banque et n’avez qu’un petit nombre de fournisseurs), vous pouvez définir un seul code et le modifier si vous générez une création de chèque particulière.