Champs et contrôles
Table de devises
Utilisez les contrôles dans ce champ pour sélectionner une table de devises existante ou pour en créer une nouvelle. Pour en savoir plus, consultez À propos des tables de devises.
Description table de devises
Saisissez une description de l'objectif de la table de devises (par exemple, "Convertir au taux moyen"). Vous pouvez saisir un maximum de 60 caractères dans ce champ.
Date correspondante
Spécifiez la méthode de sélection du taux de change d'une devise pour une transaction ou une réévaluation :
- Antérieure. Si le taux n'a pas été saisi pour la date de la transaction, le système utilise le taux de la date la plus récente avant la date de la transaction.
- Exacte. Le système affiche le taux pour la même date que la date de transaction. (Si le taux n'a pas été saisi pour la date de la transaction, vous devez en saisir un).
- Ultérieure.. Si le taux n'a pas été saisi pour la date de la transaction, le système utilise le taux de la première date après la date de la transaction.
Remarque : Après avoir sauvegardé une table de devises, vous ne pouvez pas modifier la méthode de correspondance des dates pour cette table de devises.
Calcul taux
Précisez la méthode qui déterminera comment le montant en devise source d'une transaction sera converti en son équivalent dans la devise fonctionnelle :
- Multiplier. Le montant de la transaction (devise source) est multiplié par le taux de change de la devise.
- Diviser. Le montant de la transaction (devise source) est divisé par le taux de change de la devise.
Remarque : Après avoir sauvegardé une table de devises, vous ne pouvez pas modifier le calcul du taux pour cette table de devises.
Type de taux
Précisez le code qui identifie le type de taux utilisé pour convertir le montant de la devise source en son montant équivalent dans la devise fonctionnelle.
Source des taux
Saisissez la source de référence des taux de change (par exemple, un journal). Vous pouvez saisir un maximum de 60 caractères dans ce champ.
À devise
Sélectionnez la devise dans laquelle les montants de la transaction seront convertis. Vous pouvez préciser la devise fonctionnelle ou une autre devise.
Table de détails
De devise
Sélectionnez la devise de transaction à convertir.
Remarque : Lorsque vous avez sauvegardé un taux, vous ne pouvez plus changer la devise. Pour changer une devise incorrecte que vous avez sauvegardée, vous devez supprimer le taux, puis entrer de nouveau le taux avec la devise correcte.
Taux
Saisissez un taux de change pour la conversion des montants de la transaction en devise source en leurs équivalents dans la devise fonctionnelle. Vous ne pouvez entrer qu’un seul taux par date.
Date du taux
Saisissez la date d'un taux de change.
- Par défaut, la date de session est affichée.
- Vous ne pouvez pas entrer la même date deux fois.
- Lorsque vous avez sauvegardé un taux, vous ne pouvez plus changer la date. Pour changer une date incorrecte que vous avez sauvegardée, vous devez supprimer le taux, puis entrer de nouveau le taux avec la date correcte.
Écart
Tapez le montant maximum d’écart permis entre le taux entré pour une transaction et le taux entré dans la table de devises. L'écart est utilisé pour vérifier qu'un taux raisonnable a été saisi.
Aperçu
Utilisez l'écran Taux de change pour créer de nouvelles tables de devises, pour saisir et modifier des taux de change et pour effacer des taux périmés.
Remarque : Les taux de change et les tables de devises sont uniquement utilisés dans les entreprises multidevises.