À propos du traitement de clôture journalière des réceptions

Lors du traitement des réceptions de CmF, le traitement de clôture journalière réalise les tâches suivantes :

Remarque : Si vous évaluez le coût des stocks lors du report au lieu de l'évaluer pendant le traitement de clôture journalière, presque toutes les tâches de traitement de clôture journalière sont effectuées pendant le report des transactions.

• Il insère les coûts des articles en tant que coûts les plus récents dans les enregistrements des articles de Gestion des stocks (sauf si vous évaluez le coût des articles lors du report des transactions). Suite...

Pour les articles qui utilisent la méthode d'évaluation LIFO ou FIFO, le report et le traitement de clôture journalière créent un nouveau lot LIFO ou FIFO pour la réception, la quantité et le coût. Pour les ajustements de réceptions, le traitement de clôture journalière met à jour les lots créés pour la réception initiale. Si un lot a été supprimé, le traitement de clôture journalière reporte tout ajustement de réception dans le lot d'écarts.

Si un article a été traité avec des coûts différents, le report et le traitement de clôture journalière utilisent le coût du dernier détail traité pour cet article comme coût le plus récent dans l'enregistrement de l'article, à moins que le coût de la réception figurant dans le dernier détail soit nul ou négatif.

Si le dernier coût de l'article est nul, le report et le traitement de clôture journalière utilisent le dernier coût non nul qui a été traité pour l'article ou, si aucun autre détail n'a été traité pour l'article, ils ne modifient pas le coût le plus récent de l'article.

• Il ventile tout coût additionnel reporté avec une réception aux articles figurant sur la réception et ce, en fonction des méthodes indiquées.

• Il crée le journal de report des réceptions et les transactions du grand livre correspondant aux réceptions traitées (hormis pour les articles hors stock et les coûts additionnels imputés). Suite...

  Le traitement de clôture journalière ne crée pas d'écritures de grand livre pour les détails d'articles hors stock ni pour les détails de coûts additionnels que vous imputez au lieu de ventiler parce que ces détails sont reportés aux comptes de charges du grand livre au lieu d'être reportés aux comptes de Gestion des stocks. Les écritures de journal correspondant aux articles hors stock et aux coûts additionnels imputés sont créées lors du report des transactions dans Comptes fournisseurs.

  Si vous ajustez une réception après avoir exécuté le traitement de clôture journalière, des écritures de journal sont créées pour le montant de l'ajustement, y compris les coûts additionnels, lors du traitement de clôture journalière suivant.

  Pour obtenir de plus amples renseignements sur les comptes affectés par les réceptions, consultez À propos des écritures de journal du Grand livre créées par Commandes fournisseurs.

• Il conclut tous les détails de réceptions correspondant à des fournisseurs pour lesquels des factures ont été reportées sur la réception.
• Il supprime les réceptions conclues si vous ne conservez pas l'historique des transactions.
• Il met à jour les statistiques et l'historique dans Commandes fournisseurs et Gestion des stocks (si vous conservez l'historique et les statistiques).