Saisir un paiement anticipé

Vous pouvez saisir un ou plusieurs paiements anticipés pour une commande ouverte, une commande à terme ou une expédition. Vous pouvez aussi saisir un paiement anticipé pour chaque facture que vous produisez. Suite...

Vous pouvez vérifier les informations relatives aux paiements anticipés dans les champs Paiements anticipés à l'onglet Totaux d'un document. Vous pouvez également imprimer les détails des paiements anticipés sur les listes de transactions des commandes, expéditions et factures et sur le journaux de report des factures.

  • Le paiement anticipé d'une facture réduit immédiatement le montant de la facture.
  • Les paiements anticipés saisis pour des commandes et des expéditions sont affichés dans l'onglet Totaux de la facture, mais ils ne réduisent pas son montant.

    Remarque : Les paiements anticipés saisis pour des commandes sont appariés aux factures dans Comptes clients, grâce au numéro de commande.

  • Si vous utilisez Traitement de paiements, vous pouvez traiter un paiement anticipé par carte de crédit dans l'écran Saisie des commandes de CmC, Saisie des expéditions de CmC ou Saisie des factures de CmC. Vous pouvez aussi préautoriser un paiement par carte de crédit pour une commande, puis capturer le paiement lorsque vous expédiez la commande.

Après avoir saisi et reporté un paiement anticipé, vous ne pouvez plus le modifier dans Commandes clients. Si vous devez changer le montant d'un paiement anticipé (ou toute autre information), vous devez ajuster l'encaissement dans Comptes clients.

  • Déterminez quel lot d'encaissements de Comptes clients vous utiliserez pour le paiement anticipé.
  • Déterminez quel numéro de dépôt vous utiliserez pour le paiement anticipé. Vous pouvez chercher le code de banque et le numéro de dépôt lorsque vous saisissez l'encaissement.

    Une fois qu'un numéro de dépôt par défaut a été assigné au lot d'encaissements, vous ne pouvez pas en utiliser un autre dans Commandes clients.

Pour saisir un paiement anticipé :

  1. Ouvrez  Commandes clients > Transactions de CmC.
  2. Ouvrez Saisie des commandes, Saisie des expéditions ou Saisie des factures, puis créez ou sélectionnez une transaction.
  3. Cliquez sur le bouton Paiement anticipé.
  4. Dans l'écran Paiements anticipés de CmC, créez ou sélectionnez un lot d'encaissements pour le paiement anticipé que vous saisissez. Suite...
    1. Dans le champ N° lot, sélectionnez un lot d'encaissements existant pour le paiement anticipé que vous saisissez ou cliquez sur le bouton Nouveau Bouton Nouveau pour créer un nouveau lot.
    2. Si vous créez un nouveau lot, saisissez la date du lot.
    3. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, sélectionnez le code de la banque et la devise.
    4. Sélectionnez un numéro de dépôt ou cliquez sur le bouton Nouveau Bouton Nouveau pour créer un nouveau dépôt.

      Conseil : Si vous voulez consolider plusieurs lots d'encaissements dans un seul dépôt bancaire, sélectionnez un numéro de dépôt existant.

  5. Saisissez les détails du paiement. Si vous utilisez Traitement de paiements et vous voulez traiter un paiement anticipé par carte de crédit, vous devez aussi saisir un code de traitement. Suite...
    1. Dans le champ Code paiement, sélectionnez un code de paiement.

      Remarque : Si vous voulez utiliser Paya pour traiter un paiement anticipé par carte de crédit, sélectionnez un code de paiement qui utilise le type de paiement Carte de crédit SPS.

      Conseil : Cliquez sur le Dépisteur Bouton Dépisteur pour voir une liste des codes de paiement et des types de paiement associés.

    2. Si vous traitez un paiement anticipé par carte de crédit, sélectionnez le code de traitement qui servira à traiter la transaction par carte de crédit.

      Remarque : La banque et la devise du code de traitement sélectionné doivent correspondre à la banque et la devise de la transaction courante.

    3. Si le paiement a été effectué par chèque, saisissez le numéro du chèque dans le champ N° chèque/encaiss.
      • Si le paiement n'a pas été effectué par chèque, vous pouvez saisir un numéro de référence.
      • Si vous n'inscrivez rien dans ce champ, Commandes clients assigne un numéro composé du numéro du lot et du numéro de la saisie.
    4. Saisissez la date de l'encaissement.
    5. Dans le champ Montant encaissé, saisissez le montant du paiement anticipé.
    6. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, saisissez les informations concernant le taux bancaire. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de ces champs, consultez Écran Pmts anticipés de CmC.
    7. Si le document pour lequel vous ajoutez un paiement anticipé est associé à une tâche, cliquez sur le bouton Tâches pour ouvrir l'écran Détails imputés - Gestion de projet de CmC et ventiler des montants de paiement aux détails de la tâche. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Détails imputés - Gestion de projet de CmC .
  6. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un paiement anticipé.

    Si vous utilisez Traitement de paiements et si vous avez sélectionné un code de paiement qui utilise le type de paiement Carte de crédit SPS, les boutons Facturer et Fact. rapide deviennent disponibles.

  7. Si vous voulez traiter un paiement par carte de crédit, cliquez sur Facturer ou Fact. rapide.
  8. Fermez l'écran Paiements anticipés de CmC.

Vous pouvez annuler le paiement, si vous avez traité un paiement par carte de crédit pour une transaction qui n'a pas été reportée et si la transaction n'a pas été réglée dans Paya. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Annuler un paiement anticipé par carte de crédit .