Définir des options de report et de traitement de clôture journalière

Vous pouvez modifier les options de traitement de clôture journalière, ainsi que les options de création et de report des lots pour les transactions créées par Commandes clients. Certaines de ces options sont définies dans Commandes clients, alors que d'autres sont définies dans Gestion des stocks. Suite...

Dans Commandes clients, vous pouvez spécifier :

  • Le moment auquel Commandes clients crée des lots de GL et s'il doit aussi les reporter automatiquement. Vous sélectionnez cette option dans l'écran Intégration GL de CmC.
  • Si Commandes clients reporte les lots de CC automatiquement ou si vous le faites manuellement. Vous sélectionnez cette option dans l'écran Options de CmC.

Dans Gestion des stocks, vous pouvez spécifier :

  • Si vous évaluez le coût des articles d'inventaire lors du report des transactions ou lors du traitement de clôture journalière dans Gestion des stocks. Vous sélectionnez cette option dans l'écran Options de GS. Si vous évaluez le coût des articles d'inventaire lors du report, chaque expédition, réception et transfert actualisera immédiatement le coûts des articles. Cela peut augmenter le temps nécessaire au report des commandes depuis Commandes clients. Si vous souhaitez accélérer le traitement des commandes, évaluez le coût des articles d'inventaire pendant le traitement de clôture journalière. Quel que soit le moment auquel vous évaluez le coût des articles d'inventaire, Gestion des stocks actualise l'inventaire des stocks lorsque vous reportez des transactions, pour que vous connaissiez tout le temps vos niveaux des stocks.
  • Le moment auquel Gestion des stocks crée des transactions de grand livre auxiliaire et des informations d'audit. Si la vitesse représente un problème, nous vous suggérons d'évaluer le coût pendant le traitement de clôture journalière. Vous sélectionnez cette option dans l'écran Options de GS.
  • Le moment auquel Gestion des stocks crée des lots de GL et s'il doit aussi les reporter automatiquement. Vous sélectionnez cette option dans l'écran Intégration GL de GS.

Remarque : Ces options sont étroitement connectées et le fait d'en modifier une peut avoir des répercutions sur le comportement ou la disponibilité d'autres. Par exemple, les options de traitement de clôture journalière ont un impact sur le moment auquel Commandes clients peut reporter des lots de Grand livre et de Comptes clients. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos du traitement de clôture journalière et l'aide de Gestion des stocks.

  • Si vous modifiez des options de traitement de clôture journalière, vérifiez que tous les écrans de Gestion des stocks ou Commandes clients sont fermés. Vous ne pourrez pas sauvegarder les changements apportés aux options de traitement de clôture journalière si des écrans sont ouverts pour ces programmes.
  • Imprimez le rapport Intégration GL de CmC pour conserver une copie de vos paramètres d'intégration du GL.
  • Si vous passez de la mise à jour des coûts pendant le traitement de clôture journalière à la mise à jour des coûts pendant le report, vous devez d'abord exécuter le traitement de clôture journalière afin d'évaluer le coût de toutes les transactions reportées qui sont en suspens.
  • Si vous utilisiez l'écran Créer un lot de CmC pour créer des transactions du grand livre et vous voulez désormais les créer pendant le traitement de clôture journalière, utilisez l'écran Créer un lot de CmC pour traiter d'abord toute transaction en suspens. Vous éviterez ainsi d'omettre accidentellement des transactions dans vos lots de grand livre.

Pour modifier des options de création de lots et de report pour les transactions de CC créées par Commandes clients :

  1. Ouvrez Commandes clients > Configuration de CmC > Options.
  2. Dans l'onglet Traitement, sélectionnez une option dans la liste du champ Reporter lots C.C. Si vous choisissez de reporter les lots de CC pendant le report des transactions de CmC et vous évaluez le coût des articles d'inventaire pendant le report des transactions, Commandes clients créera et reportera un lot de CC chaque fois que vous reportez une facture.
  3. Cliquez sur Sauvegarder.

Pour modifier des options de création de lots et de report pour les transactions du GL créées par Commandes clients :

Remarque : Si vous utilisez l'écran Créer un lot de CmC pour produire des transactions, imprimez une copie du dernier rapport Transactions du GL, puis créez toute transaction en suspens avant de changer cette option.

  1. Ouvrez Commandes clients > Configuration de CmC > Options.
  2. Modifiez les options voulues.
  3. Cliquez sur Sauvegarder. Vous ne pouvez pas enregistrer vos modifications si quelqu'un d'autre utilise les données de Commandes clients et si d'autres écrans de Commandes clients sont ouverts pour l'entreprise.

Pour modifier les options de traitement de clôture journalière dans Gestion des stocks :

  1. Ouvrez Commandes clients > Configuration de CmC > Options.
  2. À l'onglet Éval. coût, modifiez l'option voulue. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l'aide de Gestion des stocks.
  3. Cliquez sur Sauvegarder. Vous ne pouvez pas enregistrer vos modifications si quelqu'un d'autre utilise les données de Gestion des stocks et si d'autres écrans de Gestion des stocks sont ouverts pour l'entreprise.

Pour modifier des options de création de lots et de report pour les transactions du GL créées par Gestion des stocks :

Remarque : Gestion des stocks crée des transactions du GL à partir d'expéditions et de retours de commandes.

  1. Ouvrez Gestion des stocks > Configuration de G.S. > Intégration GL.
  2. Modifiez l'option voulue. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l'aide de Gestion des stocks.
  3. Cliquez sur Sauvegarder. Vous ne pouvez pas enregistrer vos modifications si quelqu'un d'autre utilise les données de Gestion des stocks et si d'autres écrans de Gestion des stocks sont ouverts pour l'entreprise.
  • Imprimez le rapport Options de CmC pour vérifier que les paramètres ont été correctement changés.
  • Imprimez le rapport Intégration GL de Commandes clients si vous avez modifié les paramètres d'intégration.
  • Imprimez le rapport Options de GS pour vérifier que les paramètres ont été correctement changés.
  • Imprimez le rapport Intégration GL de GS si vous avez modifié les paramètres d'intégration.