Ajouter des groupes de comptes

Les groupes de comptes sont des ensembles de comptes du grand livre auxquels vous reportez des transactions de Gestion des stocks. Suite...

Vous devez définir au moins un groupe de comptes pour vos articles de stock, mais vous pouvez en utiliser autant que nécessaire.

En créant plusieurs groupes de comptes, vous pouvez :

  • Gérer des comptes de gestion des stocks distincts pour différents types d'articles de stock.

    Vous pouvez regrouper des articles en fonction du compte auquel vous reportez les transactions d'articles dans votre grand livre. Par exemple, vous pouvez utiliser des groupes de comptes distincts pour différentes catégories d'articles, pour des articles assemblés à différents endroits ou pour des articles acquis auprès de différents fournisseurs.

  • Utiliser des méthodes d'évaluation des stocks distinctes pour différents groupes d'articles. Puisque vous assignez une méthode d'évaluation à chaque groupe de comptes, vous pouvez regrouper les articles en fonction de la méthode d'évaluation des coûts utilisée pour évaluer les stocks et déterminer le coût des marchandises vendues.
  • Imprimez le rapport Groupes de comptes pour les enregistrements que vous voulez modifier ou supprimer. Double-cliquez sur l'icône Groupes de comptes dans le dossier Rapports de configuration pour ouvrir l'écran du rapport.
  • Imprimez le rapport État des articles, y compris les informations relatives au profil, des groupes de comptes que vous voulez modifier afin de savoir quels articles seront affectés.
  • Si vous modifiez des numéros de compte, vérifiez que votre grand livre contient les comptes que vous voulez attribuer à ces comptes de Grand livre :
    • Contrôle des stocks
    • Récept. non facturées
    • Ajustement/Annulation
    • Coût assem. non ventilé
    • Cpte attente-Hors stock
    • Cpte attente-Transfert
    • Cpte attente-Expédition
    • Cpte frais-Désassembl.
    • Cpte ajust.-Inventaire
    • Cpte attente-Note ct/dt

Si votre base de données n'inclut pas Grand livre de Sage 300, le module Gestion des stocks ne vérifie pas les numéros de compte du grand livre. Vous devez vérifier les numéros spécifiés par rapport à ceux du grand livre que vous utilisez.

Pour ajouter un groupe de comptes :

  1. Ouvrez Gestion des stocks > Configuration de G.S. > Groupes de comptes.

  2. Dans le champ Code groupe comptes, tapez le nouveau code qui identifiera ce groupe de comptes.
  3. Saisissez une description du groupe de comptes.

  4. Dans le champ Méthode évaluation, sélectionnez une méthode d'évaluation des coûts.

  5. Dans les champs restants, saisissez les numéros des comptes du grand livre à utiliser pour ce groupe de comptes. Suite...

    Saisissez les numéros des comptes de Grand livre suivants :

    • Contrôle des stocks. Un compte d'actif contenant la valeur totale des stocks disponibles (au coût réel). L'actif augmente lorsque vous recevez des marchandises et diminue lorsque vous en expédiez.

      Le mot "contrôle" dans le nom du compte signifie que le compte contient seulement des totaux, alors que l'information stockée par le programme Gestion des stocks contient des détails pour chaque article.

      Lorsque vous traitez toutes les écritures comptables correctement, le coût total des stocks dans Gestion des stocks est égal aux totaux des comptes de Contrôle des stocks dans le grand livre.

    • Récept. non facturées. Un compte d'attente dans lequel Gestion des stocks reporte l'autre partie des écritures correspondant aux stocks que vous recevez (et aux réceptions antérieures que vous retournez aux fournisseurs).

      Gestion des stocks crée normalement des écritures de crédit correspondant aux stocks reçus dans ce compte; pour autant, le compte peut être considéré comme le montant des charges à payer pour les marchandises reçues dans l'inventaire. Gestion des stocks débite ce compte lorsque vous saisissez des retours de marchandises.

      Lorsque vous reportez les factures correspondantes dans Comptes fournisseurs de Sage 300, des écritures de compensation (débits) associées aux stocks achetés sont appliquées au compte de réceptions non facturées pour compenser le solde restant dans ce compte suite au report de la réception de stocks.

    • Ajustement/Annulation. Le compte auquel vous reportez les rajustements des stocks et les dévalorisations. Les écritures enregistrées dans ce compte sont habituellement des charges (débits); pour autant, le numéro de compte que vous spécifiez devrait se trouver dans la section des charges ou coût des marchandises vendues de votre grand livre.
    • Coût assem. non ventilé. Le compte auquel vous reportez les coûts fixes et variables des assemblages d'articles. Le programme porte le coût variable et le coût fixe de l'assemblage au crédit de ce compte. Vous pouvez créer des écritures manuelles dans le grand livre pour répartir le coût d'assemblage non ventilé à des comptes, comme les coûts de la main-d'œuvre.

    • Cpte attente-Hors stock. Le compte que vous créditez lorsque vous expédiez des articles hors stock et que vous débitez lorsque vous saisissez des retours d'expéditions pour des articles hors stock.

      Vous pouvez utiliser des articles hors stock pour traiter des commandes d'articles spéciaux qui ne sont pas stockés dans l'inventaire et pour traiter des frais d'administration qui apparaissent sur les factures.

    • Cpte attente-Transfert. Ce compte est utilisé pour le montant du coût additionnel dans l'écran Transferts.

    • Cpte attente-Expédition. Débité à la place du compte Coût des marchandises vendues lorsque vous expédiez des marchandises à partir de Commandes clients.

      Le compte d'attente des expéditions est requis car les fonctions d'expédition et de facturation sont distinctes dans Commandes clients. Le compte CMV est débité lorsque vous facturez l'expédition.

    • Cpte frais-Désassembl. Utilisé si vous spécifiez des frais lorsque vous désassemblez des articles qui avaient été assemblés dans Gestion des stocks.
    • Cpte ajust.-Inventaire. Le compte de charges qui compense la variation de la valeur des stocks lorsque vous rajustez les quantités de stocks après avoir effectué l'inventaire physique des stocks.
    • Cpte attente-Note ct/dt. Débité à la place du compte de contrôle de GS ou du compte Marchandises endommagées dans Commandes clients pour les retours envoyés à Comptes clients. La transaction de GL crédite le compte d'attente au lieu du compte CMV ou Contrôle de CC.

      • Le compte d'attente des notes de crédit/débit est requis car les fonctions de retour de stocks et de note de crédit sont distinctes dans Commandes clients (une partie de la transaction passe par le programme Comptes clients).

  6. Cliquez sur Ajouter (ou sur Sauvegarder, si vous aviez ajouté le groupe de comptes auparavant).

Imprimez le rapport Groupes de comptes de GS pour vos registres.