Aperçu
Le rapport Historique transaction de GS répertorie toutes les transactions reportées pour les articles assignés aux groupes de comptes sélectionnés dans la période indiquée. Le rapport affiche la variation du compte de contrôle des stocks correspondant au groupe de comptes et à la période.
Important! Les transactions ne sont accumulées pour ce rapport que si vous utilisez l'option Conserver historique transactions dans l'écran Options de GS.
L'historique des transactions est accumulé et affiché sur les rapports en fonction des paramètres sélectionnés dans l'écran Calendrier fiscal du dossier Services communs.
Les transactions effacées dans l'écran Effacer l'historique ne sont pas comprises dans le rapport.
À quel moment imprimer
Imprimez le rapport lorsque vous voulez vérifier l'historique des transactions par article ou répertorier des transactions provenant de tous les journaux de report.
Le rapport peut aussi servir à la fin d'une période comptable pour vérifier le solde de votre compte de contrôle du grand livre, puisque le total des groupes de comptes figurant sur le rapport doit correspondre au total du compte de contrôle du grand livre.
Informations imprimées sur ce rapport
- La date, l'exercice et la période comptable de chaque transaction.
- Le numéro de document saisi avec la transaction.
- Les numéros de clôture journalière, assignés de manière séquentielle chaque fois que vous exécutez la clôture journalière, et les numéros de saisie indiquant l'ordre dans lequel chaque transaction a été traitée par Clôture journalière.
- Si vous utilisez des livres auxiliaires multidevises, la devise de transaction et le cours du change correspondant.
- Le montant de la transaction dans la devise de transaction. Les montants portés au crédit du compte de contrôle des stocks du grand livre (tels que les expéditions) sont affichés entre parenthèses.
- Les crédits et les débits correspondant à chaque transaction qui seront enregistrés dans le compte de contrôle des stocks du grand livre du groupe de compte. Dans les livres auxiliaires multidevises, ces montants sont affichés dans la devise fonctionnelle.
- La variation reportée au compte de contrôle des stocks à partir de toutes les transactions reportées pour l'article.
- Les soldes d'ouverture et de clôture du compte de contrôle des stocks de l'article lorsque vous triez le rapport par groupe de comptes.
- Les soldes d'ouverture et de clôture, ainsi que la variation, pour chaque emplacement et groupe de comptes lorsque vous triez par groupe de comptes.
Si vous triez par numéro d'article, le rapport affiche la variation pour chaque emplacement et groupe de comptes.