À propos du téléchargement des relevés électroniques
La correspondance des transactions d'un relevé bancaire imprimé aux transactions dans votre système de comptabilité peut être un processus fastidieux et qui prend du temps dans un rapprochement manuel. L'automatisation du processus de correspondance peut vous gagner du temps, surtout si vous avez plusieurs transactions à rapprocher.
Vous automatisez le processus d’appariement en utilisant des relevés que vous téléchargez de votre institution financière. Vous pouvez télécharger, puis automatiquement rapprocher :
- Les relevés bancaires et de cartes de crédit au format OFX (Open Financial Exchange).
- Les relevés bancaires grâce aux flux bancaires.
Relevés OFX
Le processus de rapprochement d’un relevé OFX est le suivant :
- Téléchargez votre relevé bancaire ou de carte de crédit OFX du site web de votre institution financière à un dossier sur le lecteur de votre ordinateur ou sur un emplacement réseau.
- Importez le relevé à votre entreprise de Sage 300 en utilisant l'écran Importer les relevés OFX. (Pour importer les relevés, vous avez besoin des droits d'accès pour importer les données de Services bancaires et pour rapprocher les relevés bancaires.)
- Vous pouvez ensuite rapprocher électroniquement les transactions à l’aide de l'écran Rapprocher les relevés.
Flux bancaires
Le processus de rapprochement des transactions téléchargée de votre banque est plus simple. Dans l’écran Rapprocher les relevés, vous téléchargez et rapprochez directement les transactions.