Une fois qu'un compte bancaire est rapproché ou compensé, vous pouvez reporter le rapprochement bancaire.
Lorsque vous le reportez, Services bancaires réalise une des actions suivantes :
- Envoie des informations sur les paiements qui ont été compensés ou extournés et sur les dépôts compensés aux livres auxiliaires .
Remarque : Le module Comptes clients garde l’information de dépôt pendant 45 jours après la date de fin de la période comptable au cas où le chèque d’un client serait retourné pour manque de fonds.
- Envoie les descriptions des rapprochements aux livres auxiliaires et au Grand livre.
- Si vous utilisez l'option Créer les transactions du GL pendant le report, Services bancaires crée un lot de transactions du Grand livre correspondant aux montants annulés et aux gains et pertes sur change. Les transactions du lot porte la date de fin de la période comptable.
Remarque : Si vous utilisez l’optionCréer transactions de GL sur demande en utilisant l’icône Créer lot du GL, vous créez vous-même les lots de transactions du Grand livre.
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Pour une transaction dont l'état est Compensé avec erreur de banque :
- Envoie le montant du rapprochement compensé au livre auxiliaire d'origine et passe l'état de rapprochement du paiement ou du dépôt à Compensé avec erreur de banque.
- Crée une saisie pour le montant d'erreur et passe son état à En circulation. La nouvelle saisie porte le même numéro de retrait, de virement ou de dépôt que la transaction d’origine.