Ajouter et modifier des séries de ventilation

Vous pouvez définir autant de séries de ventilation que vous voulez pour représenter les divers comptes de Grand livre auxquels vous reportez les transactions. Vous pouvez aussi modifier ou supprimer des séries de ventilation. Suite...

Vous pouvez modifier la description, la liste de codes de ventilation et les comptes compris dans une série de ventilation, mais vous ne pouvez pas modifier le code qui identifie la série de ventilation.

Si vous souhaitez réutiliser la description d'un code de ventilation existant, ajoutez le code de ventilation à une série de ventilation, effacez le champ Code de ventilation puis entrez le compte du grand livre à utiliser. (Vous ne pouvez pas modifier le compte pour une ligne à laquelle un code de ventilation est assigné.)

Si vous rendez inactif une série de ventilation, vous ne pouvez pas l'utiliser lorsque vous ajoutez une nouvelle transaction. Toutefois, vous pouvez imprimer et reporter une transaction qui inclut la série de ventilation si vous avez indiqué que la série de ventilation était inactive après avoir entré la transaction.

Si vous modifiez les comptes d'un code de ventilation, les séries de ventilation qui utilisent ce code sont immédiatement mises à jour lorsque vous sauvegardez les modifications.

Le fait d’effacer une série de ventilation ne supprime pas les renseignements de Services bancaires, à l'exception de la définition de la série.

Le fait d'effacer une série de ventilation après avoir ajouté une transaction n’a aucune conséquence sur le report. Cependant, vous devrez remplacer la série de ventilation par une série valide si vous modifiez la transaction.

Pour ajouter ou modifier une série de ventilation :

  1. Ouvrez Services communs > Services bancaires > Configuration de banque > Séries de ventilation.
  2. Saisissez un code unique pour identifier la série de ventilation, en utilisant un maximum de six caractères alphanumériques ou en sélectionnant un code pour modifier une série existante.
  3. Entrez une description de la série de ventilation (maximum 60 caractères) ou modifiez la description, si nécessaire.
  4. Si votre système est multidevise, spécifiez la devise de cette série de ventilation.

  5. Utilisez la table pour spécifier les comptes et les montants des détails de transactions qui utilisent cette série de ventilation, en utilisant une ligne distincte pour chaque détail :

    1. Dans le champ Code de ventilation, saisissez le code de ventilation.
      Remarques :
      • Lorsque vous spécifiez un code de ventilation, le programme insère automatiquement la description du code de ventilation, le compte du GL et la description du compte.
      • Vous n'avez pas besoin d'entrer un code de ventilation, si le type de détail que vous entrez n'en a pas.
    2. Saisissez le compte du GL, si vous ne spécifiez pas de code de ventilation, ou changez le compte, au besoin.
    3. Saisissez le montant du détail.
  6. Cliquez sur Ajouter ou sur Sauvegarder, puis sur Fermer.

Imprimez une liste des séries de ventilation. Pour en savoir plus, consultez Imprimer le rapport Séries de ventilation de banque.