L’écran Contrôle des paiements de C.F. vous permet de définir la somme maximale que vous êtes en mesure de payer pour une facture à l’aide de l’écran Créer lot de paiements pour créer un lot de paiements.
Comptes fournisseurs impute la limite de paiement dans Saisie des paiements et lors de la création de lots de paiements, comme suit :
- Pour les transactions de Paiement et Imputation de document que vous entrez dans Saisie des paiements, si vous imputez une facture pour laquelle il existe une limite de paiement, Comptes fournisseurs affiche un montant à imputer inférieur qui correspond à la limite de paiement. Il vous avertit également qu’une limite de paiement existe pour la facture. Il vous est possible de saisir un montant plus important, si vous souhaitez écraser la limite de paiement.
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Pour les transactions de paiements anticipés dans Saisie des paiements, lorsqu’une limite de paiement est appliquée, cela varie si vous appariez le paiement anticipé à un numéro de bon de commande, de commande ou de document :
- Si vous sélectionnez N° document dans le champ Imputer par, Comptes fournisseurs réduit le montant relatif à la limite de paiement, vous avertit à propos de la limite de paiement et vous permet de modifier le montant imputé, comme pout les transactions de paiement et d'imputation de document.
- Si vous sélectionnez N° bon de commande ou N° commande dans le champ Imputer par, le programme ne vous avertit pas lorsque vous imputez un montant.
Le numéro de bon de commande ou de commande spécifié peut être facturé, en utilisant plus d’une facture et chaque facture peut avoir sa propre limite de paiement. Alors, lorsque vous reportez le paiement anticipé, Comptes fournisseurs impute les limites de paiement de toutes les factures qui utilisent le numéro de bon de commande ou de commande et réduit chaque paiement, au besoin.
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Lors de la création d’un lot de paiements à l’aide de l’écran Créer lot de paiements, Comptes fournisseurs paie la facture selon le montant autorisé par la limite de paiement.
Si une limite de paiement entraîne le paiement partiel d'une facture, Comptes fournisseurs utilise zéro comme remise appliquée, même si une remise est offerte, et reporte la remise jusqu’à ce que la facture soit intégralement payée.
Si vous souhaitez remplacer la remise ou le montant du paiement calculé par Comptes fournisseurs, vous pouvez modifier le lot de paiements dans Saisie des paiements, pourvu que vous ayez sélectionné l’option pour permettre la modification des lots créés par le système (à l'écran Options de C.F.).