Si vous devez modifier le montant d’une transaction reportée, faites-le en saisissant un ajustement. Vous pouvez également apporter des modifications à un ajustement existant, puis enregistrer vos modifications.
Pour ajouter un ajustement :
- Comptes fournisseurs > Transactions de C.F. > Saisie des ajustements.
- Choisissez ou créez le lot d’ajustements à utiliser.
- Pour assigner le numéro de saisie, cliquez sur le bouton Nouveau
- Saisissez une description optionnelle pour la saisie, puis la date de l’ajustement, la date du report, le numéro de fournisseur, une référence optionnelle ainsi qu’une description de la référence, le numéro du document à ajuster et le numéro de paiement (si le document ajusté inclut un calendrier de paiement).
- Utilisez le dépisteur du champ N° ligne - Ajustement pour sélectionner un détail à ajuster.
-
Incluez pour chaque détail :
- Le code de ventilation ou le numéro de compte du Grand livre.
- Le montant. (Saisissez un montant positif pour réduire le solde d’une facture ou note de débit et un montant négatif pour augmenter le solde de ces documents.)
- Le contrat, projet et catégorie à ajuster dans Gestion de projet, si l’ajustement concerne un document associé à une tâche.
- Si vous utilisez la comptabilisation de retenue de garantie, ajustez la retenue si nécessaire. Pour en savoir plus, consultez À propos du traitement des retenues de garantie dans Comptes fournisseurs.
- Cliquez sur Ajouter.
Remarque : Ce bouton passe à Sauvegarder. Si vous apportez des modifications à l’ajustement après l’avoir ajouté, cliquez sur Sauvegarder pour conserver vos modifications.