Aperçu
Le rapport Balance de GL imprime le solde de chaque compte compris dans la plage de comptes, segments, groupes de comptes, groupes de comptes triés ou champs optionnels du grand livre à la période fiscale indiquée.
Formats du rapport
Vous pouvez imprimer la balance de vérification sous sept formats de rapport différents. Suite...
Le format de rapport est une liste en interligne simple des comptes et de leurs soldes.
Le format de feuille de travail est liste en double interligne des comptes de Grand livre, qui comprend aussi des colonnes dans lesquelles vous pouvez réaliser des écritures de correction.
Conseil : Le format de la feuille de travail est particulièrement utile à la fin du mois et la fin de l'exercice.
Vous pouvez également imprimer une version abrégée du rapport (ou de la feuille de travail) de laquelle sont omis les comptes sans activité.
- Les formats provisoires sont disponibles uniquement si l'option Permettre report provisoire est sélectionnée dans l'onglet Report de l'écran Options de GL.
- Le format Rapport - Quantité est disponible uniquement si l'option Gérer les quantités est sélectionnée dans l'onglet Compte de l'écran Options de GL.
- À l'exception des feuilles de travail, tous les rapports peuvent être imprimés avec les soldes de l'exercice/période ou avec les variations.
Informations imprimées sur ce rapport
Les informations suivantes sont imprimées sur le rapport :
- La période et la plage de comptes, segments, groupes de comptes ou groupes de comptes triés que vous avez choisi d'imprimer.
- La méthode de tri du rapport (que ce soit par numéro de compte, segment, groupe de comptes ou groupes de comptes triés).
- Les soldes des comptes de crédit et de débit dans des colonnes distinctes.
- Des colonnes supplémentaires sur la feuille de travail pour des ajustements manuels réalisés lors de la préparation des états financiers.
- Le total des débits et des crédits de tous les comptes figurant sur le rapport, ainsi que le montant correspondant au déséquilibre du rapport (si vous avez imprimé une plage de comptes).
- Les montants et les quantités (le cas échéant) d'un compte parent et tous ses comptes membres (à tous les niveaux), cumulés en un montant ou une quantité unique. (Les montants des comptes membres sont inclus une seule fois dans les montants des comptes parents.)
- Le solde net de tous les comptes de résultats et de charges inclus dans le rapport, affiché sous Résultat net (perte) pour comptes listés. Si vous incluez tous les comptes de résultats et de charges, le chiffre correspondra au revenu net à ce jour.