À propos du téléchargement de relevés bancaires

Si votre banque vous offre des services en ligne et prend en charge le format de données Open Financial Exchange (OFX), vous pouvez télécharger des relevés bancaires pour le rapprochement dans Sage 300. (Suivez les directives sur le site web de la banque pour télécharger vos relevés.)

Vous utilisez l'écran Importer les relevés OFX pour importer le relevé dans Sage 300.

Vous utilisez l’écran Rapprocher les relevés OFX pour rapprocher les relevés téléchargés. Pour en savoir plus, consultez Écran Rapprocher les relevés OFX.

Avant de télécharger et de rapprocher des relevés OFX, assurez-vous que votre administrateur système vous a assigné les droits d'accès suivants :

Importer données Services bancaires
Rapprocher relevés bancaires

Questions relatives aux devises.

Dans un système multidevise de Sage 300, la devise par défaut de votre relevé bancaire téléchargé doit être la même que la devise du relevé ou l'une des devises fonctionnelles spécifiée pour cette banque particulière dans votre système de Sage 300.

Dans un système en devise unique de Sage 300, vous utilisez la table Taux de change pour spécifier les taux de change entre la devise fonctionnelle de votre entreprise et les devises de transaction des relevés OFX. Vous devez spécifier les taux de change pour chaque date de report des transactions. De cette façon, si des transactions importées sont non appariées à cause de différences de devises, le programme peut les convertir à votre devise fonctionnelle et les saisir dans l'écran Rapprocher les relevés afin de permettre la compensation manuelle des transactions.