Si vous retournez des articles à un fournisseur et la réception utilisée lorsque vous aviez reçu les articles a été reportée sans la mention Conclue, vous pouvez utiliser l'écran Réceptions de GS pour entrer le retour. Plus...
Remarque : Vous pouvez entrer des retours seulement pour des réceptions reportées non conclues. Si la réception a pour mention Conclue, a été supprimée ou n'est plus disponible, vous devez entrer un ajustement dans l'écran Ajustements de GS.
Avant de commencer
- Trouvez les numéros des réceptions dont les articles sont retournés.
- Déterminez si vous voulez ventiler ou ignorer les coûts additionnels qui figuraient sur la réception originale pour les articles que vous retournez.
- Déterminez si vous voulez reporter chaque nouveau retour au moment de la saisie ou bien enregistrer les réceptions et les reporter ultérieurement dans un lot en utilisant l'écran Report des transactions de GS.
Pour saisir des retours d'articles aux fournisseurs :
-
Gestion des stocks > Transactions de GS > Réceptions.
Remarque : Si vous avez reçu des articles dans Commandes fournisseurs, vous devez saisir le retour de ces articles dans Commandes fournisseurs.
- Utilisez le champ Numéro réception pour spécifier le numéro de la réception reportée utilisée pour recevoir les articles.
- Dans le champ Type, sélectionnez Retour.
- Dans la partie supérieure de l'écran, tapez les informations correspondant au retour :
- Entrez une description du retour. (Facultatif)
- Au besoin, changez la date de report, qui détermine l'exercice et la période du report.
- Spécifiez si vous laissez les coûts additionnels assignés aux articles retournés ou si vous les ventilez entre les articles restants sur la réception.
Remarque : Si vous retournez tous les articles de la réception, vous devez utiliser l'écran Ajustements de GS pour annuler le coût additionnel de la réception à un compte d'annulation du grand livre, même si vous sélectionnez l'option Ventiler.
- Si vous voulez changer des données de champs optionnels qui s'applique au retour dans sa totalité, cliquez sur
et sélectionnez Ajouter/Modifier pour ouvrir l'écran Champs optionnels de GS.
- Dans la table, entrez les détails correspondant aux articles retournés :
- Sélectionnez la ligne de réception correspondant à l'article que vous retournez.
Dans la colonne Quantité retournée, entrez la quantité à retourner de cet article.
- Dans la colonne Commentaires, tapez tout commentaire concernant les articles à retourner. (Facultatif) Ces commentaires sont inclus dans le Journal de report des réceptions.
- Répétez ces étapes pour chaque article additionnel à retourner.
- Lorsque vous avez terminé de saisir les articles retournés, vous pouvez soit :
- Cliquer sur Enregistrer pour enregistrer le retour afin de pouvoir le modifier et le reporter plus tard.
Cliquer sur Reporter pour reporter le retour immédiatement.
Important! Lorsque vous cliquez sur Reporter, si l'option Invite à supprimer pendant le report est sélectionnée (à l'onglet Traitement de l'écran Options de GS), le programme vous demande si vous voulez supprimer la transaction. Cliquez sur Non, sauf si votre entreprise supprime systématiquement les transactions reportées. Si vous supprimez la transaction reportée, vous ne pourrez pas faire de zoom avant vers les détails de la transaction dans le Grand livre.
Après avoir saisi des réceptions, ajustements de réceptions ou retours sur réception
- Si vous avez sauvegardé les transactions au lieu de les reporter immédiatement :
- Imprimez les listes de transactions correspondant à toutes les transactions que vous avez saisies.
- Comparez les listes aux documents originaux et modifiez les transactions pour lesquelles des corrections sont nécessaires.
- Utilisez l'écran Report des transactions de GS pour reporter des transactions, mettre à jour les quantités de stocks et actualiser les coûts (en fonction de l'option d'évaluation des coûts).
- Exécutez la clôture journalière pour mettre à jour les données d'audit, les coûts (en fonction de l'option d'évaluation des coûts) et les statistiques d'articles de Gestion des stocks.
- Imprimez le journal de report des transactions reportées et conservez-le dans le cadre de votre piste d'audit.
Remarque : Vous pouvez reporter plusieurs retours à une même réception.