rapport Journaux de report de GL
Les journaux de report fournissent un rapport de piste d'audit de toutes les transactions de Grand livre reportées que vous n'avez pas encore effacées de votre système.
Vous pouvez réimprimer les journaux aussi souvent que nécessaire, jusqu'à ce que vous les effaciez dans l'écran Effacer l'historique de GL.
Dans les livres auxiliaires multidevises, vous pouvez imprimer les informations aussi bien en devise de transaction et en devise fonctionnelle sur les journaux (sur papier au format lettre, ministre ou A4).
Avant de commencer
- Reportez les lots.
- Décidez si vous voulez réimprimer les journaux de report que vous avez déjà imprimés.
Remarque : Si le journal de report a été imprimé et l'option Réimprimer journaux déjà imprimés n'a pas été cochée, le rapport Journal des erreurs de report correspondant sera vierge, même si il y avait des erreurs. Vous devez sélectionner l'option Réimprimer journaux déjà imprimés seulement si vous envisagez d'imprimer une copie du rapport d'erreurs après avoir imprimé le rapport Journaux de report.
Si vous imprimez seulement un rapport d'erreurs (éventuellement avant l'impression du journal de report lui-même), cette option n'est pas nécessaire car dans l'éventualité d'une erreur, le rapport Journal des erreurs de report ne sera pas vierge.
- Décidez si vous voulez répertorier les transactions par numéro de compte ou par numéro de séquence de report. (Sauf si vous imprimez uniquement des erreurs.)
Pour imprimer des journaux de report :
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Grand livre > Rapports de GL > Journaux de report.
- Sélectionnez le type de journal que vous voulez imprimer. Suite...
- Spécifiez la plage de séquences de report à inclure dans le rapport.
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Dans le champ Date, spécifiez le type de dates à imprimer sur le rapport : dates du document ou dates de report.
- Sélectionnez Réimprimer journaux déjà imprimés pour imprimer les journaux qui ont déjà été imprimés vers une imprimante ou un fichier, ou si vous imprimez le rapport Journal des erreurs de report.
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Sélectionnez Inclure champs optionnels de transactions pour imprimer des informations relatives aux champs optionnels reportés avec des détails de transaction
- Indiquez si vous voulez trier le rapport par séquence de report ou par numéro de compte.
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Si vous avez un livre auxiliaire multidevise, spécifiez si vous souhaitez imprimer les montants dans votre devise fonctionnelle ou aussi bien dans la devise de transaction et la devise fonctionnelle.
Remarque : Si l'euro est votre devise fonctionnelle et une monnaie de publication est définie pour votre système, vous pouvez sélectionner Monnaie publication pour imprimer les montants dans votre monnaie de publication.
- Spécifiez un format de papier si vous avez sélectionné Devise trans. et fonct. comme option de devise.
- Cliquez sur Imprimer.
Après avoir imprimé des Vérifiez le rapport, puis archivez-le avec d'autres rapports de piste de vérification.