À la fin de l'exercice, vous devez fermer les comptes de produits et de charges de l'exercice courant et les ouvrir pour l'exercice suivant.
Il existe d'autres procédures qui vous devriez suivre en fin d'exercice afin de conserver des pièces comptables claires et exhaustives.
Avant de commencer
- Assurez-vous d'avoir saisi le compte de clôture par défaut voulu dans l'écran Options de GL.
- Dans le cas de clôture par segment, indiquez les comptes de bénéfices non répartis correspondant à chaque code de segment dans l'écran Codes de segment.
- Saisissez et reportez toute transaction en suspens pour l'exercice que vous clôturez. Si vous importez des lots, importez et reportez les lots dont vous avez besoin pour l'exercice.
- Imprimez et effacer tous les journaux de report en suspens.
- Imprimez des états financiers
- Imprimez tout autre report et toute liste dont vous avez besoin pour votre piste d'audit et autres registres.
- Si vous le souhaitez, consolidez les transactions reportées.
- Si vous utilisez la comptabilité multidevise, actualisez les taux de change et réévaluez les soldes des comptes, au besoin.
Pour réaliser le traitement de fin d'exercice :
- Grand livre > Traitement périodique de GL > Créer un nouvel exercice.
- Cliquez sur Poursuivre.
- Lorsque le traitement est terminé, cliquez sur Fermer.
-
Grand livre > Traitement périodique de GL > Maintenance de fin de période.
- Sélectionnez Supprimer les comptes dormants, Supprimer l'historique des détails de transactions, Supprimer l'historique de série financière.
- Cliquez sur Poursuivre pour effacer les séries financières antérieures, ainsi que les détails de transactions qui ont été conservés pendant le nombre d'années indiqué dans l'onglet Traitement de l'écran Options de GL.
- Une fois le traitement terminé, fermez l’écran.