En fin d'exercice, vous utilisez l'écran Créer un nouvel exercice de GL pour créer et reporter un lot de transactions qui clôture les comptes de produits et de charges et pour saisir les soldes d'ouverture des comptes pour le nouvel exercice.
Si vous utilisez des numéros de compte composés d'un seul segment, tous les comptes sont fermés au compte de clôture par défaut spécifié dans l'écran Options de GL. Si vous utilisez des numéros de compte composés de plusieurs segments, vous fournissez des informations sur trois écrans distincts pour spécifier le compte de bénéfices non répartis auquel un compte est fermé. Suite...
Avant de commencer
- Assurez-vous d'avoir saisi le compte de clôture par défaut voulu dans l'écran Options de GL.
- Dans le cas de clôture par segment, indiquez les comptes de bénéfices non répartis correspondant à chaque code de segment dans l'écran Codes de segment.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également réaliser les tâches suivantes :
- Saisissez et reportez toute transaction en suspens pour l'exercice que vous clôturez. Si vous importez des lots, importez et reportez les lots dont vous avez besoin pour l'exercice.
- Imprimez et effacer tous les journaux de report en suspens.
- Imprimez des états financiers
- Imprimez tout autre report et toute liste dont vous avez besoin pour votre piste d'audit et autres registres.
- Si vous le souhaitez, consolidez les transactions reportées.
- Si vous utilisez la comptabilité multidevise, actualisez les taux de change et réévaluez les soldes des comptes, au besoin.
Pour créer un nouvel exercice :
- Ouvrez Calendrier fiscal, puis :
- Créez un calendrier fiscal pour le prochain exercice.
- Assurez-vous que la période de clôture de l'exercice courant n'est pas verrouillée.
- Grand livre > Traitement périodique de GL > Créer un nouvel exercice.
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Cliquez sur Poursuivre.
Le code source GL-CL est assigné à chaque détail de transaction, qui est ensuite reporté à la période de clôture.
Après avoir créé un nouvel exercice
- Imprimez le journal de report.
Le journal répertorie toutes les transactions de clôture et indique à quel compte de bénéfices non répartis chaque solde de clôture a été transféré. Dans le cas de comptes clôturés par segment, le journal répertorie aussi le nom du segment avec chaque détail.
- Définissez et imprimez un journal source qui répertorie uniquement les écritures associées au code source de clôture, GL-CL.
- Imprimez et effacez le rapport État du lot, en sélectionnant tous les états.
- Imprimez le bilan d'ouverture et tout autre rapport dont vous avez besoin pour débuter le nouvel exercice.
- Utilisez l'écran Maintenance de fin de période pour :
- Supprimer les comptes dormants.
- Supprimer les détails de transaction obsolètes.
- Supprimer les séries financières obsolètes.
- Remettre les numéros de lot à 1.
Remarque : Les activités de maintenance de fin de période sont facultatives et peuvent être réalisées à tout moment.