Vous pouvez reporter des rapprochements soit dans l'écran Reporter le rapprochement ou dans l'écran Rapprocher les relevés.
Avant de commencer
- Assurez-vous que Grand livre n'interdit pas le report aux comptes utilisés dans transactions de rapprochement. (Si vous essayez de reporter à un tel compte, vous recevrez un message d'erreur.)
-
Imprimez les rapports contenant des renseignements qui ne sont plus disponibles après le report du rapprochement :
- Rapport État des retraits
- Rapport État des dépôts
Pour reporter des rapprochements dans l'écran Reporter le rapprochement :
-
Plus > Services bancaires > Reporter le rapprochement.
- Sélectionnez Toutes les banques pour reporter tous les rapprochements en cours ou sélectionnez Plage.
- Si vous avez sélectionné Plage, utilisez les champs De et À pour indiquer la plage de banques pour laquelle vous reportez les rapprochements courants.
- Cliquez sur Reporter.
Pour reporter des rapprochements dans l'écran Rapprocher les relevés :
-
Plus > Services bancaires > Rapprocher les relevés.
- Créez un rapprochement. Pour obtenir plus de renseignements, consultez Rapprocher un compte bancaire.
- Cliquez sur Reporter.
Après avoir reporté le rapprochement
- Imprimez le journal de report des rapprochements.
-
Traitez les lots de transactions du GL. La marche à suivre dépend de l’option Créer des transactions de GL dans l'écran Options :
-
Si vous sélectionnez Créer les transactions du GL sur demande :
- Imprimez le rapport Transactions du GL, en utilisant les paramètres par défaut, afin d’obtenir une liste des transactions de Grand livre créées par le module Services bancaires.
- Ouvrez l'écran Créer lot du GL dans Traitement périodique de Services bancaires.
- Cliquez sur Traiter pour transférer les saisies du rapprochement bancaire au Grand livre.
-
Si vous sélectionnez Créer les transactions du GL pendant le report :
- Les lots du Grand livre sont créés automatiquement. Imprimez ces lots dans Grand livre en imprimant le rapport Liste des lots.
- Reportez les lots dans Grand livre en utilisant la fonction Report des lots.
-
- Archivez les rapports et les relevés de rapprochement ensemble.