En savoir plus
Aperçu
L'écran Solde du livre comptable bancaire affiche :
- Les modifications du solde du livre comptable depuis le dernier rapprochement du compte bancaire.
Les modifications sont expliquées en termes des totaux des dépôts et des retraits traités pour la banque.
- Le solde du compte du GL associé à la date du rapprochement. (L'autorisation de sécurité du Grand livre est nécessaire pour visualiser cette information.)
Un écart entre le solde du livre comptable et celui du GL peut indiquer qu'il y a encore des lots du GL non appariés. Pour assurer que le solde du livre comptable et le compte du GL sont rapprochés, vous devez créer tout lot du GL restant (à moins que vous utilisiez l'option pour les créer pendant le report), puis reporter les lots dans Grand livre.