Écran Saisie des ajustements de CC

Cliquez sur ce bouton pour reporter le lot d'ajustements qui est actuellement affiché.

Remarque : Ce bouton vous permet de reporter un lot d'ajustements à la fois. Pour en savoir plus sur le report de lots multiples, consultez Reporter une plage de lots.

La date d’ajustement indique l’exercice et la période par défaut qui s’affichent pour la transaction et elle sert à déterminer la période âgée dans laquelle l’ajustement est placé dans les relevés et les rapports.

Vous pouvez imprimer les journaux de report par date d'ajustement.

Cette date est affichée en tant que date du document sur les autres rapports qui incluent des transactions d’ajustements.

Il s’agit d’un numéro interne assigné de manière séquentielle par le module Comptes clients pour identifier la séquence de saisie des ajustements. Il n’est pas lié au numéro de lot.

Identifie le client dont le compte sera ajusté lorsque vous reporterez la transaction.

Le numéro du client détermine la devise de l’ajustement et la liste des documents qui apparaîtra dans le dépisteur du champ Numéro document.

Conseil : Si l'option Consultation est disponible, vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir l'outil Consultation et chercher des informations.

Entrez le montant du détail d’ajustement.

Si vous utilisez un système comptable multidevise, vous entrez le montant dans la devise du client.

Tapez une description de la référence que vous avez saisie dans le champ Référence ou une description de la transaction.

Cette description s’affiche avec la transaction dans la liste des lots et dans le journal de report.

Si l’option Description est utilisée pour les options Référence détail GL ou Description détail GL de l'écran Intégration GL de CC, cette description apparaît dans le rapport des transactions et dans le lot de GL (si vous n’avez pas consolidé les transactions de GL durant leur report dans le module Comptes clients).

Il s’agit d’un code d’un maximum de six caractères qui identifie le compte de produits par défaut du GL dans lequel est reporté l'ajustement.

Lorsque vous entrez un code de ventilation, le numéro du compte de produits s’affiche automatiquement dans la colonne Compte, mais vous pouvez en entrer un autre.

Vous pouvez omettre le code de ventilation et taper seulement le numéro de compte du grand livre.

Il s’agit du compte du grand livre auquel vous reporterez le détail d’ajustement.

Si vous utilisez Grand livre de Sage 300 , vous pouvez choisir le numéro de compte dans le dépisteur.

Si vous saisissez un code de ventilation, le numéro de compte du Grand livre correspondant s’affiche automatiquement dans ce champ, mais vous pouvez saisir un autre numéro de compte.

Affiche le solde courant dans le document pour lequel vous entrez un ajustement.

Saisissez le numéro du document à ajuster ou choisissez-le dans le dépisteur.

Vous devez entrer un numéro de document valide pour le client et le document doit encore se trouver dans vos données de Comptes clients. (C.-à-d. que vous ne pouvez pas spécifier un document réglé intégralement que vous avez déjà effacé du module Comptes clients).

Si Numéro document est utilisé pour les options Description saisie GL, Référence détail GL ou Description détail GL de l'écran Intégration GL de CC, ce numéro du document s’affiche dans le rapport des transactions et dans le lot de GL (si vous ne consolidez pas les transactions de grand livre pendant le report dans Comptes clients).

Conseil : Si l'option Consultation est disponible, vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir l'outil Consultation et chercher des informations.

Il s’agit d’un numéro que le module Comptes clients attribue automatiquement à chaque nouvelle saisie que vous créez.

Le numéro de saisie identifie la séquence dans laquelle une saisie a été ajoutée au lot et, avec le numéro de lot, ils forment une partie de la piste d'audit de la transaction.

Pour choisir une saisie existante à modifier ou à supprimer, spécifiez son numéro dans le champ Numéro saisie.

Pour ajouter une nouvelle saisie, cliquez sur le bouton Créer nouvelle écriture.

Remarque : Si vous effacez une saisie, vous ne pouvez pas réutiliser son numéro.

Saisissez une description de l'opération dans le champ Description opération. Cette description peut comporter un maximum de 30 caractères.

Tapez une référence optionnelle pour la transaction, par exemple, un numéro de bon de commande ou d’un numéro de chèque.

Si l’option Référence est utilisée pour les options Champ référence GL ou Champ description GL de l'écran Intégration GL de CC, ce renseignement apparaît dans le rapport des transactions et dans le lot de GL (si vous n’avez pas consolidé les transactions de GL durant leur report dans le module Comptes clients).

Ce champ affiche l’exercice et la période auxquels l’ajustement sera reporté.

Le module Comptes clients affiche automatiquement l’exercice et la période dans laquelle est compris la date que vous entrez dans le champ Date report. À moins de changer la date de report, vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Lorsque vous ajustez un paiement pour une facture qui utilise des paiements échelonnés multiples, le champ Solde paiement affiche le solde restant dû pour la facture.

Si le document que vous ajustez n’a pas de paiements échelonnés, le solde de paiement est le même que le solde du document.

Lorsque vous ajustez un paiement pour une facture qui utilise des paiements échelonnés multiples, ce champ identifie le numéro de paiement que vous êtes en train d’ajuster. Entrez le numéro du paiement, le cas échéant.

Si le document sélectionné n’utilise pas de paiements échelonnés, le numéro du paiement est toujours « 1 ».

La date de report enregistre la date à laquelle une transaction d’ajustement est reportée dans le Grand livre.

Le module Comptes clients utilise la date de report pour sélectionner l’exercice et la période auxquels vous reportez la transaction. (Vous ne pouvez modifier directement ni l’exercice ni la période.)

La date de report par défaut dépend du choix fait pour l’option Date report par défaut à l’écran Options de CC, mais vous pouvez modifier la date de report.

Comptes clients affiche le solde de retenue impayé à l’onglet Document.

Si vous ajustez un document original, vous pouvez ajouter ou modifier le champ Débit retenue ou Crédit retenue, même si l’écriture d’origine n’a pas inclus la retenue.

Remarque : Si vous ajoutez un détail qui n’existait pas sur la facture d’origine à laquelle la retenue s’applique, vous devez entrer le montant de la retenue à la main dans le champ Débit retenue ou Crédit retenue. Le module Comptes clients ne calcule pas automatiquement le montant de retenue pour les détails d’ajustement.

Entrez le débit ou le crédit comme nombre positif. Si vous entrez un montant de débit ou de crédit de retenue en utilisant un nombre négatif, le programme transfère le montant au champ de Crédit retenue ou Débit retenue.

Si la retenue a été soustraite du document que vous ajustez, le programme affiche la date d’échéance de la retenue à partir du document original.

Vous ne pouvez pas la changer pour les écritures reportées.

Si vous ajoutez une retenue à un document qui ne comprenait pas de retenue, vous devez entrer une date d’échéance de la retenue.

Ce champ permet d’afficher le total net de l’ensemble des ajustements de la saisie. Si vous entrez un ajustement pour transférer un montant d’un compte à un autre, le total de l’ajustement devrait être zéro.

Les champs optionnels qui sont définis pour une insertion automatique dans les saisies des ajustements s’affichent par défaut dans l’onglet Champs Optionnels, ainsi que leurs descriptions.

Vous pouvez ajouter d’autres champs optionnels que vous définissez pour les ajustements dans l’écran Champs optionnels de CC. Lorsque vous sélectionnez un code de champ optionnel, le programme affiche la description à partir de l'enregistrement de configuration du champ optionnel.

Vous pouvez également supprimer les champs optionnels affichés par défaut. Toutefois, si un champ optionnel est requis pour les ajustements, ne le supprimez pas. Vous ne pouvez pas ajouter l’ajustement avant de saisir une valeur pour le champ optionnel.

Si vous sélectionnez un champ optionnel d’ajustement qui a une valeur par défaut, le programme affiche automatiquement une saisie dans le champ Valeur .

Vous pouvez changer la valeur. Toutefois, si le champ optionnel exige une validation, vous devez sélectionner une valeur qui est définie pour le champ optionnel dans Services communs (à moins que le champ optionnel autorise des blancs).

Le module Comptes clients affiche également la description pour une valeur de champ optionnel spécifique. Vous ne pouvez pas modifier la description pour une transaction d’ajustement. (Vous pouvez modifier la description d'une valeur uniquement dans l'enregistrement de configuration du champ optionnel.)

Remarque : Si un champ optionnel est un champ obligatoire, vous ne pouvez pas sauvegarder la transaction tant que vous n’entrerez pas une valeur.

Si le champ optionnel est requis, celui-ci doit contenir une valeur avant de pouvoir enregistrer la saisie.

Le champ Valeur définie indique Oui si Comptes clients a déjà défini une valeur — y compris une valeur en blanc autorisée — pour le champ.

Le module Comptes clients affiche la devise du client spécifié dans ce champ.

Ce champ affiche le cours du change actuel correspondant à la devise, au type de taux et à la date de taux indiqués. Vous pouvez, au besoin, saisir un cours de change différent ou en sélectionner un dans le dépisteur. (Le module Comptes clients sélectionne le taux à afficher à partir des écrans Devise dans Services communs.)

Pour convertir les montants de la devise du client à votre devise fonctionnelle, Comptes clients utilise le taux de change spécifié pour cette date dans Services communs.

Il affiche la date du lot comme date par défaut, mais vous pouvez en entrer une autre. Si vous entrez une nouvelle date, le module Comptes clients affiche le taux de change associé à cette date.

Le code indiqué dans ce champ détermine le type de taux utilisé pour convertir un montant multidevise à la devise fonctionnelle.

Exemple : Les types de taux peuvent être « cours au comptant », « taux moyen » ou « taux contractuel ».

Vous devez taper un type de taux valable ou en choisir un dans le dépisteur. (Les types de taux de change sont définis dans l’écran Types de taux de change dans Services communs.)

Si vous utilisez la comptabilité multidevise, indiquez si vous utilisez le taux de change courant ou celui utilisé pour le document original lorsque vous traitez le document de retenue.

Remarque : Le champ Taux change retenue ne s’affiche pas si le document original inclut la retenue. Dans ce cas, Saisie des ajustements utilise le paramètre de taux de change de retenue du document original.

Si la retenue a été soustraite du document que vous ajustez, le programme affiche les modalités de la retenue du document original.

Si vous ajoutez une retenue à un document qui ne comprenait pas de retenue, vous devez entrer un code de modalités à utiliser pour le document de retenue lorsque vous le traitez.