Capturer et facturer des paiements par carte de crédit préautorisés

Vous capturez un paiement par carte de crédit préautorisé lorsque vous êtes prêt à traiter le paiement des biens que vous avez expédiés, ou des biens ou services qu'un client a reçus.

Dans Commandes clients, vous pouvez utiliser l'écran Capture de paiements avec factures de CmC pour capturer et facturer, par lot, des paiements par carte de crédit préautorisés pour plusieurs commandes ou expéditions. Pour en savoir plus sur l'écran Capture de paiements avec factures de CmC, consultez l'aide de Commandes clients.

Remarque : Vous pouvez également utiliser les écrans de saisie de transaction de CmC pour capturer des paiements préautorisés individuels pour un document. Pour en savoir plus, consultez Capture d'un paiement par carte de crédit Préautorisé.

Pour capturer et facturer des paiements par carte de crédit préautorisés :

Ouvrez Commandes clients > Transactions de CmC > Capture de paiements avec factures.
Dans le champ Date du lot d'encaissements de CC, spécifiez la date du lot (ou des lots) d'encaissements qui seront créés lors de la capture de paiements préautorisés.
Remarque : Si vous traitez des paiements qui utilisent plusieurs codes de traitement, un lot d'encaissements de Comptes clients distinct est créé pour chaque code de traitement.
Si vous voulez trier les documents par code de traitement ou par numéro de document, spécifiez vos critères. Suite...
1. Dans les champs Du/Au code de traitement, spécifiez une plage de codes de traitement à afficher, ou acceptez les valeurs par défaut afin d'afficher les paiements préautorisés pour tous les codes de traitement. (Un code de traitement indique la banque, la devise et le compte marchand qui seront utilisés pour traiter une transaction par carte de crédit.)
2. Dans les champs Du/Au numéro de document, spécifiez une plage de numéros d'expédition ou de numéros de commande à afficher, ou acceptez les valeurs par défaut afin d'afficher les paiements préautorisés pour tous les documents.
  Remarque : Si vous spécifiez des plages de numéros d'expédition et de numéros de commande, seuls les paiements préautorisés correspondant à tous les critères indiqués s'afficheront dans la table.
3. Cliquez sur Appliquer.
  Les documents correspondant aux critères voulus s'affichent dans la table.
Si vous ne voulez pas capturer et facturer des paiements préautorisés pour tous les documents affichés dans la table, fixez la valeur de la colonne Appliquer sur "Non" pour les documents en question, puis sélectionnez les documents pour lesquels vous voulez traiter des paiements. Suite...
- Pour définir la valeur dans la colonne Appliquer, sélectionnez une rangée, puis double-cliquez sur la colonne Appliquer ou pressez la barre d'espacement.
- Pour fixer cette valeur sur "Non" pour tous les documents, cliquez sur Appliquer aucun.
- Pour fixer de nouveau cette valeur sur "Oui" pour tous les documents, cliquez sur Appliquer tout.
Si vous voulez imprimer des factures ou des encaissements après avoir capturé des paiements et créé des factures, sélectionnez les options Imprimer factures après la capture et Imprimer encaissements après la capture.Suite...
- Si vous sélectionnez Imprimer factures après la capture, l'écran du rapport Factures de CmC s'ouvre une fois que Sage 300 traite les paiements et crée les factures. Les numéros de la première et de la dernière facture du nouveau lot sont spécifiés par défaut dans les champs Du numéro facture et Au numéro facture, et l'option Inclure les factures déjà imprimées est décochée.
- Si vous sélectionnez Imprimer encaissements après la capture, l'écran du rapport Encaissements de CC s'ouvre une fois que Sage 300 traite les paiements et crée les factures. Les numéros du premier et du dernier lot de Comptes clients créés lors de la capture des paiements sont spécifiés par défaut dans les champs Du et Au numéro de lot.
Cliquez sur Capturer et facturer.
- Sage Payment Solutions traite les paiements préautorisés de tous les documents pour lesquels la colonne Appliquer affiche la valeur "Oui".
- Commandes clients crée une facture pour chaque paiement préautorisé qui a été correctement traité.
- Comptes clients crée un lot d'encaissements avec la date que vous avez indiquée. Si vous utilisez plusieurs codes de traitement, un lot d'encaissements distinct est créé pour chaque code de traitement.
- Lorsque le traitement est terminé, un message affiche des renseignements sommaires relatifs aux paiements qui ont été correctement traités. Si des erreurs se sont produites pendant le traitement, ou si certaines factures n'ont pas été créées, un message affiche des renseignements détaillés à propos de chaque erreur.
  Conseil : Si certains paiements n'ont pas été traités, ou si certaines factures n'ont pas été créées, imprimez ce message pour garder un enregistrement des erreurs que vous devez résoudre.
- Si vous sélectionnez Imprimer factures après la capture, l'écran du rapport Factures de CmC s'ouvre une fois que Sage 300 traite les paiements et crée les factures. Les numéros de la première et de la dernière facture du nouveau lot sont spécifiés par défaut dans les champs Du numéro facture et Au numéro facture, et l'option Inclure les factures déjà imprimées est décochée.
- Si vous sélectionnez Imprimer encaissements après la capture, l'écran du rapport Encaissements de CC s'ouvre une fois que Sage 300 traite les paiements et crée les factures. Les numéros du premier et du dernier lot de Comptes clients créés lors de la capture des paiements sont spécifiés par défaut dans les champs Du et Au numéro de lot.

Après avoir capturé et facturé des paiements par carte de crédit

Si certains paiements n'ont pas pu être traités, résolvez les erreurs correspondantes.

Lorsque vous préautorisez un paiement par carte de crédit, les informations de la carte de crédit sont validées dans Sage Payment Solutions et la limite de crédit du titulaire de la carte est réduite par le montant de la préautorisation jusqu'à ce que la préautorisation soit capturée ou expire. Pour cette raison, il est rare que des erreurs se produisent lors de la capture d'un paiement. Toutefois, la capture peut échouer dans les cas suivants :

La préautorisation a expiré et ne peut pas être forcée. Les préautorisations expirent généralement après un délai de sept jours et vous pouvez éventuellement "forcer" un paiement pour une préautorisation expirée dans un délai maximum de 30 jours après l'expiration. Si plus de 30 jours se sont écoulés depuis l'expiration de la préautorisation, vous pourriez ne pas pouvoir traiter de paiement.
La préautorisation a expiré et les données de carte de crédit n'ont pas été sauvegardées. Si les données de carte de crédit n'ont pas été sauvegardées lors de la création de la préautorisation, vous ne pouvez pas forcer le paiement après l'expiration de la préautorisation.
La préautorisation a été annulée. Si vous, ou un autre utilisateur, avez annulé la transaction dans Sage 300 ou dans Sage Virtual Terminal, vous ne pouvez pas capturer le paiement.
Le montant de l'encaissement est zéro. Vous ne pouvez pas capturer un paiement préautorisé si le montant de l'encaissement est zéro.
Un autre utilisateur a modifié la commande ou l'expédition lors du traitement du paiement. Si un autre utilisateur modifie la commande ou l'expédition lors du traitement, la transaction peut échouer.
La connexion Internet a été perdue ou interrompue. Si la capture échoue pour cause de problèmes de connexion Internet, vous devrez pouvoir traiter la transaction correctement lorsque la connexion sera rétablie.
Les renseignements du compte marchand ont changé. Si vous, ou un autre utilisateur, avez modifié les informations du compte marchand ou des codes de traitement pour votre système Traitement de paiements, la capture des préautorisations créées avec les informations de compte marchand initiales ou avec les codes de traitement initiaux pourrait échouer.